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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364 715.00 | 2 923 311.00 | 441 404.00 | 3 364 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 827.00 | 18 816.00 | 14 010.00 | 32 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 872.00 | 524 128.00 | 325 744.00 | 849 872.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 143.00 | | 1 000 143.00 | 1 000 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 719 182.00 | 3 763 981.00 | 31 955 201.00 | 35 719 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 164.00 | | 1 203 164.00 | 1 203 164.00 |
BZ Autres créances | 8 876 229.00 | | 8 876 229.00 | 8 876 229.00 |
CF Disponibilités | 196 629.00 | | 196 629.00 | 196 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 360 023.00 | | 10 360 023.00 | 10 360 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 391 634.00 | 3 763 981.00 | 42 627 654.00 | 46 391 634.00 |
CU Autres participations | 30 171 500.00 | | 30 171 500.00 | 30 171 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 312 429.00 | | 312 429.00 | 312 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 725.00 | 297 725.00 | | 297 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 230.00 | 579 353.00 | | 1 556 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 995.00 | 976 877.00 | | 1 009 995.00 |
DK Provisions réglementées | 256 668.00 | 184 301.00 | | 256 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 892.00 | 2 784 530.00 | | 3 866 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 621 028.00 | 9 402 655.00 | | 8 621 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 409 600.00 | 18 173 691.00 | | 26 409 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 406.00 | | | 580 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 653.00 | 621 409.00 | | 857 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 074.00 | 673 092.00 | | 780 074.00 |
EA Autres dettes | 1 512 000.00 | | | 1 512 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 760 762.00 | 28 870 847.00 | | 38 760 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 627 654.00 | 31 655 377.00 | | 42 627 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 409 600.00 | | | 26 409 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 869 132.00 | | 4 869 132.00 | 4 869 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 132.00 | | 4 869 132.00 | 4 869 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 043.00 | |
GE Autres charges | | | 119 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 293 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 248.00 | 2 814.00 | | 17 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 248.00 | 7 614.00 | | 17 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 135.00 | 120 137.00 | | 109 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 367.00 | 47 443.00 | | 72 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 502.00 | 170 462.00 | | 181 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 254.00 | -162 848.00 | | -164 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 295.00 | -321 302.00 | | -428 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 372.00 | 8 432 373.00 | | 8 546 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536 378.00 | 7 455 495.00 | | 7 536 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 995.00 | 976 877.00 | | 1 009 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 144 619.00 | | 8 613 463.00 | 27 144 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 725.00 | | | 297 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 900.00 | 31 174 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 900.00 | 35 719 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 297 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 882 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 177 757.00 | | 186 958.00 | 3 177 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 130.00 | | 38 568.00 | 853 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 816 007.00 | | 8 387 937.00 | 22 816 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 819.00 | 271 161.00 | 9 000.00 | 3 501 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 725.00 | | | 297 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725 103.00 | 198 208.00 | | 2 725 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 991.00 | 72 954.00 | 9 000.00 | 478 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 301.00 | 72 367.00 | | 184 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 301.00 | 72 367.00 | | 184 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 870 000.00 | | 2 459 375.00 | 7 870 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 653.00 | 857 653.00 | | 857 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 048.00 | 313 048.00 | | 313 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 143.00 | | 1 000 143.00 | 1 000 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 164.00 | 1 203 164.00 | | 1 203 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 389 537.00 | 389 537.00 | | 389 537.00 |
VC Groupe et associés | 6 643 381.00 | 6 643 381.00 | | 6 643 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 621 028.00 | 879 894.00 | 4 930 148.00 | 8 621 028.00 |
VI Groupe et associés | 18 539 600.00 | 18 539 600.00 | | 18 539 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 954 462.00 | | | 7 954 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 568.00 | | | 924 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959 644.00 | 959 644.00 | | 959 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VP Divers | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 881.00 | 863 881.00 | | 863 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 165 937.00 | 10 165 794.00 | 1 000 143.00 | 11 165 937.00 |
VW T.V.A. | 229 283.00 | 229 283.00 | | 229 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 180 355.00 | 22 569 222.00 | 7 389 523.00 | 38 180 355.00 |