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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 813.00 | 23 845.00 | 6 969.00 | 30 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 292.00 | 58 068.00 | 59 224.00 | 117 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 731.00 | 81 912.00 | 71 818.00 | 153 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
BT Marchandises | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BZ Autres créances | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CF Disponibilités | 879 007.00 | | 879 007.00 | 879 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 137.00 | | 1 027 137.00 | 1 027 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 868.00 | 81 912.00 | 1 098 955.00 | 1 180 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 638 326.00 | 564 598.00 | | 638 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 446.00 | 223 728.00 | | 182 446.00 |
DL TOTAL (I) | 838 373.00 | 805 927.00 | | 838 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 492.00 | 75 158.00 | | 55 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 3 586.00 | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 835.00 | 457 662.00 | | 46 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | 204 177.00 | | 14 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 997.00 | 120 296.00 | | 142 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 582.00 | 860 878.00 | | 260 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 955.00 | 1 666 805.00 | | 1 098 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 342.00 | | 1 389.00 | 152 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 717.00 | | 1 389.00 | 146 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 554.00 | 19 358.00 | | 62 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 554.00 | 19 358.00 | | 62 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 492.00 | 14 210.00 | 41 282.00 | 55 492.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 748.00 | 172 466.00 | 41 282.00 | 213 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 2 479.00 | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | 5 489.00 | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 61 291.00 | 55 015.00 | | 61 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 682.00 | 23 426.00 | | 24 682.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 567.00 | 26 584.00 | | 19 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 207.00 | 2 899.00 | | 21 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | 1 800.00 | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 950.00 | 4 279.00 | | 3 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 360.00 | 240 965.00 | | 447 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 629.00 | 302 776.00 | | 39 629.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 164.00 | 113 414.00 | | 133 164.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |