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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 388.00 | 13 776.00 | 6 612.00 | 20 388.00 |
AP Constructions | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 402.00 | 40 154.00 | 1 248.00 | 41 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 058.00 | 190 783.00 | 17 275.00 | 208 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 981.00 | -14 981.00 | |
BT Marchandises | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BZ Autres créances | 118 615.00 | | 118 615.00 | 118 615.00 |
CF Disponibilités | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 485.00 | 14 981.00 | 292 504.00 | 307 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 543.00 | 205 764.00 | 309 779.00 | 515 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 212.00 | 27 499.00 | | 8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 33 367.00 | 52 653.00 | | 33 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 645.00 | 63 736.00 | | 54 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 903.00 | 1 502.00 | | 12 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 653.00 | 26 759.00 | | 87 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 763.00 | 13 300.00 | | 19 763.00 |
EA Autres dettes | 101 449.00 | 79 498.00 | | 101 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 413.00 | 184 795.00 | | 276 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 779.00 | 237 448.00 | | 309 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 413.00 | 184 795.00 | | 276 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 645.00 | 63 736.00 | | 54 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 963.00 | | 640 963.00 | 640 963.00 |
FG Production vendue services | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 362.00 | | 646 362.00 | 646 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 269.00 | 655.00 | | 5 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 467.00 | 80 207.00 | | 76 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 779.00 | 14 352.00 | | 24 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 779.00 | 14 352.00 | | 24 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 915.00 | 916.00 | | 9 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915.00 | 916.00 | | 9 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 864.00 | 13 436.00 | | 14 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 4 363.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 905.00 | 696 006.00 | | 677 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 693.00 | 668 507.00 | | 669 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 212.00 | 27 499.00 | | 8 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 058.00 | | | 208 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 254.00 | | | 178 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 238.00 | 2 545.00 | | 188 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | 2 222.00 | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 684.00 | 323.00 | | 176 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UX Autres créances clients | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VI Groupe et associés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 413.00 | 276 413.00 | | 276 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 872.00 | 9 735.00 | | 8 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 091.00 | 6 682.00 | | 7 091.00 |
ST Autres comptes | 35 538.00 | 51 007.00 | | 35 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 226.00 | 85 914.00 | | 86 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 872.00 | 9 735.00 | | 8 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 581.00 | -2 082.00 | | 70 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 350.00 | -1 992.00 | | 51 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 855.00 | 144 603.00 | | 128 855.00 |