| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 663.00 | 2 084.00 | 1 315 578.00 | 1 317 663.00 |
BZ Autres créances | 2 827 870.00 | 861 032.00 | 1 966 838.00 | 2 827 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 870.00 | 861 032.00 | 1 966 838.00 | 2 827 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 533.00 | 863 116.00 | 3 282 417.00 | 4 145 533.00 |
CU Autres participations | 1 317 087.00 | 1 509.00 | 1 315 578.00 | 1 317 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 867 141.00 | 1 047 605.00 | | 867 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 992.00 | -180 464.00 | | 649 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 517.00 | 875 525.00 | | 1 525 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 655.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 360.00 | 1 533 430.00 | | 1 683 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 15 600.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 825.00 | 34 090.00 | | 51 825.00 |
EA Autres dettes | 8 408.00 | 7 195.00 | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 899.00 | 1 590 970.00 | | 1 756 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 417.00 | 2 466 496.00 | | 3 282 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683 360.00 | | | 1 683 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 776 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 868.00 | -6 967.00 | | -4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 224.00 | 32 776.00 | | 790 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 232.00 | 213 240.00 | | 140 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 992.00 | -180 464.00 | | 649 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 663.00 | | | 1 317 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 087.00 | | | 1 317 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 974 928.00 | 47 199.00 | 161 095.00 | 974 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 523.00 | 47 199.00 | 776 181.00 | 1 591 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 523.00 | 47 199.00 | 776 181.00 | 1 591 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 199.00 | 776 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 555.00 | 29 179.00 | 22 376.00 | 51 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 755 827.00 | 2 755 827.00 | | 2 755 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 360.00 | 1 683 360.00 | | 1 683 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 870.00 | 2 827 870.00 | | 2 827 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 899.00 | 1 734 523.00 | 22 376.00 | 1 756 899.00 |