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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 872.00 | 728.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 022.00 | 14 319.00 | 20 702.00 | 35 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 143.00 | 238 394.00 | 204 749.00 | 443 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 460.00 | 255 071.00 | 229 389.00 | 484 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 494.00 | | 108 494.00 | 108 494.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 366.00 | | 158 366.00 | 158 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 826.00 | 255 071.00 | 387 754.00 | 642 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 370.00 | | | -12 370.00 |
DL TOTAL (I) | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 657.00 | | | 144 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 677.00 | | | 257 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 754.00 | | | 387 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
FG Production vendue services | 520 281.00 | | 520 281.00 | 520 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 458.00 | | 625 458.00 | 625 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 264.00 | | | 669 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 634.00 | | | 681 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 370.00 | | | -12 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 192.00 | | | 439 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 497.00 | | | 434 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 048.00 | 45 368.00 | 2 345.00 | 212 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 563.00 | 45 368.00 | 2 345.00 | 210 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 657.00 | 48 256.00 | 96 401.00 | 144 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
VW T.V.A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 677.00 | 161 276.00 | 96 401.00 | 257 677.00 |