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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AP Constructions | 18 982.00 | 18 728.00 | 254.00 | 18 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 982.00 | 39 899.00 | 2 083.00 | 41 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 719.00 | 116 157.00 | 34 562.00 | 150 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 706.00 | 178 614.00 | 45 092.00 | 223 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 890.00 | 235.00 | 39 655.00 | 39 890.00 |
BZ Autres créances | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 426.00 | 235.00 | 94 191.00 | 94 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 132.00 | 178 849.00 | 139 283.00 | 318 132.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 979.00 | | | 111 979.00 |
DH Report à nouveau | -320 723.00 | | | -320 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 491.00 | | | -34 491.00 |
DL TOTAL (I) | -222 535.00 | | | -222 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
EA Autres dettes | 158 626.00 | | | 158 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 818.00 | | | 361 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 001.00 | | 593 001.00 | 593 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 001.00 | | 593 001.00 | 593 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 163.00 | | | 652 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 654.00 | | | 686 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 491.00 | | | -34 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 103.00 | | 8 028.00 | 275 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 426.00 | 223 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 326.00 | 213 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 040.00 | | 8 010.00 | 265 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | 18.00 | 3 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 166.00 | 12 306.00 | 50 857.00 | 217 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 377.00 | 12 306.00 | 50 857.00 | 215 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 624.00 | 158 624.00 | | 158 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
VW T.V.A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 816.00 | 361 816.00 | | 361 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
ST Autres comptes | 378 744.00 | | | 378 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 768.00 | | | 435 768.00 |