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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 762.00 | 45 036.00 | 11 726.00 | 56 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 134.00 | 600 235.00 | 132 899.00 | 733 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 778.00 | 411 153.00 | 156 625.00 | 567 778.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 951.00 | | 190 951.00 | 190 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 032.00 | 1 056 424.00 | 529 607.00 | 1 586 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
BN En cours de production de biens | 313 834.00 | | 313 834.00 | 313 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 482.00 | 47 626.00 | 2 108 856.00 | 2 156 482.00 |
BZ Autres créances | 635 536.00 | | 635 536.00 | 635 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 2 339 873.00 | | 2 339 873.00 | 2 339 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 450.00 | 47 626.00 | 5 697 823.00 | 5 745 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 481.00 | 1 104 050.00 | 6 227 431.00 | 7 331 481.00 |
CU Autres participations | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 569 871.00 | | | 569 871.00 |
DH Report à nouveau | -42 014.00 | | | -42 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 634.00 | | | 394 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 750.00 | | | 1 143 750.00 |
DP Provisions pour risques | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 195.00 | | | 1 472 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 489.00 | | | 1 671 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 465.00 | | | 1 013 465.00 |
EA Autres dettes | 285 282.00 | | | 285 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 214.00 | | | 463 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 781.00 | | | 5 054 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 431.00 | | | 6 227 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 937 910.00 | | | 4 937 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 132 908.00 | 496 160.00 | 9 629 067.00 | 9 132 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 132 908.00 | 496 160.00 | 9 629 067.00 | 9 132 908.00 |
FM Production stockée | | | -26 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 006 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 900.00 | |
GE Autres charges | | | 140 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 085 857.00 | | | 10 085 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 691 223.00 | | | 9 691 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 634.00 | | | 394 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 764.00 | | 121 327.00 | 1 660 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 800.00 | 205 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 058.00 | 1 586 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 258.00 | 1 300 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 365.00 | | 85 806.00 | 1 395 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 769.00 | | 35 521.00 | 185 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 624.00 | 108 996.00 | 143 196.00 | 1 090 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 093.00 | 9 943.00 | | 35 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 531.00 | 99 053.00 | 143 196.00 | 1 055 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 200.00 | 28 900.00 | 35 200.00 | 35 200.00 |
6T Sur comptes clients | 143 748.00 | | 96 122.00 | 143 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 748.00 | | 96 122.00 | 143 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 948.00 | 28 900.00 | 131 322.00 | 178 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 900.00 | 131 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 489.00 | 1 671 489.00 | | 1 671 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 977.00 | 146 977.00 | | 146 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 672.00 | 527 672.00 | | 527 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 282.00 | 285 282.00 | | 285 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 214.00 | 463 214.00 | | 463 214.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 951.00 | | 190 951.00 | 190 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 217.00 | 2 089 217.00 | | 2 089 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
VB T. V. A. | 226 298.00 | 226 298.00 | | 226 298.00 |
VC Groupe et associés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 238.00 | 1 342 367.00 | 116 871.00 | 1 459 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 235.00 | | | 685 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 627.00 | 288 627.00 | | 288 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 765.00 | 2 873 215.00 | 200 551.00 | 3 073 765.00 |
VW T.V.A. | 323 548.00 | 323 548.00 | | 323 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 420.00 | 4 849 549.00 | 116 871.00 | 4 966 420.00 |