| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 912.00 | 8 400.00 | 3 512.00 | 11 912.00 |
AH Fonds commercial | 124 810.00 | | 124 810.00 | 124 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 707.00 | 1 372 898.00 | 217 809.00 | 1 590 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 427.00 | 174 428.00 | 47 999.00 | 222 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 605.00 | 1 564 681.00 | 432 924.00 | 1 997 605.00 |
BT Marchandises | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 087.00 | 13 934.00 | 269 153.00 | 283 087.00 |
BZ Autres créances | 97 542.00 | 2 178.00 | 95 364.00 | 97 542.00 |
CF Disponibilités | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 090.00 | 16 112.00 | 434 978.00 | 451 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 695.00 | 1 580 793.00 | 867 902.00 | 2 448 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 287.00 | -214 331.00 | | -235 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 917.00 | -20 954.00 | | 133 917.00 |
DL TOTAL (I) | 334 130.00 | 200 213.00 | | 334 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 223.00 | 116 124.00 | | 65 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 025.00 | 30 212.00 | | 41 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 520.00 | 184 800.00 | | 234 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 979.00 | 177 515.00 | | 151 979.00 |
EA Autres dettes | 41 024.00 | 44 213.00 | | 41 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 772.00 | 597 759.00 | | 533 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 902.00 | 797 973.00 | | 867 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 776.00 | 29.00 | 94 805.00 | 94 776.00 |
FG Production vendue services | 1 610 079.00 | 27 853.00 | 1 637 932.00 | 1 610 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 855.00 | 27 882.00 | 1 732 737.00 | 1 704 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 66 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 793.00 | 8 458.00 | | 7 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 793.00 | 8 458.00 | | 7 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 793.00 | 9 116.00 | | 7 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 793.00 | 9 116.00 | | 7 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 674.00 | -20 565.00 | | -3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 488.00 | 1 485 724.00 | | 1 760 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 571.00 | 1 506 679.00 | | 1 626 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 917.00 | -20 954.00 | | 133 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 149.00 | | 150 313.00 | 1 881 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140.00 | 32 718.00 | 1 997 605.00 | 1 140.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 32 718.00 | 1 816 545.00 | 1 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 966.00 | | 3 757.00 | 132 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 847.00 | | 146 556.00 | 1 703 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 802.00 | 108 802.00 | 24 925.00 | 1 480 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | 1 243.00 | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 691.00 | 107 560.00 | 24 925.00 | 1 464 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 502.00 | 884.00 | 7 452.00 | 20 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 680.00 | 884.00 | 7 452.00 | 22 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 680.00 | 884.00 | 7 452.00 | 22 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | 7 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 520.00 | 234 520.00 | | 234 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
UX Autres créances clients | 251 474.00 | | | 251 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
VB T. V. A. | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
VC Groupe et associés | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VI Groupe et associés | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 850.00 | 404 580.00 | 46 270.00 | 450 850.00 |
VW T.V.A. | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 747.00 | 492 747.00 | | 492 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |