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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 566.00 | 685.00 | 1 251.00 |
AP Constructions | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 540.00 | 107 049.00 | 11 491.00 | 118 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 786.00 | 145 190.00 | 115 596.00 | 260 786.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 941.00 | 257 520.00 | 134 421.00 | 391 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 892.00 | 305 675.00 | 897 217.00 | 1 202 892.00 |
BZ Autres créances | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 335.00 | 2 528.00 | 289 807.00 | 292 335.00 |
CF Disponibilités | 3 472 661.00 | | 3 472 661.00 | 3 472 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 230.00 | 308 203.00 | 4 785 027.00 | 5 093 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 171.00 | 565 723.00 | 4 919 448.00 | 5 485 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 910 290.00 | 2 894 913.00 | | 2 910 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 745.00 | 315 376.00 | | 204 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 035.00 | 3 295 290.00 | | 3 200 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 834.00 | 849 184.00 | | 1 162 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 940.00 | 253 771.00 | | 218 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 706.00 | 427 059.00 | | 333 706.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | 90 449.00 | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 413.00 | 1 620 463.00 | | 1 719 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 448.00 | 4 915 753.00 | | 4 919 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 413.00 | 1 620 463.00 | | 1 719 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 943.00 | | 60 550.00 | 385 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 553.00 | 391 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919.00 | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 634.00 | 384 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 424.00 | | 54 250.00 | 383 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 6 300.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 938.00 | 36 869.00 | 54 284.00 | 274 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 417.00 | 919.00 | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 870.00 | 36 452.00 | 53 365.00 | 273 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291 350.00 | 14 325.00 | | 291 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 240.00 | 1 288.00 | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 590.00 | 15 613.00 | | 292 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 590.00 | 15 613.00 | | 292 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 325.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 940.00 | 218 940.00 | | 218 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 852 700.00 | 852 700.00 | | 852 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 192.00 | 350 192.00 | | 350 192.00 |
VB T. V. A. | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 834.00 | 1 162 834.00 | | 1 162 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 155.00 | 1 324 155.00 | | 1 324 155.00 |
VW T.V.A. | 323 566.00 | 323 566.00 | | 323 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 413.00 | 1 719 413.00 | | 1 719 413.00 |