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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 569.00 | 130 862.00 | 6 706.00 | 137 569.00 |
AN Terrains | 401 390.00 | | 401 390.00 | 401 390.00 |
AP Constructions | 1 484 822.00 | 1 047 842.00 | 436 979.00 | 1 484 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 529.00 | 1 394 629.00 | 86 900.00 | 1 481 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 035.00 | 418 748.00 | 110 287.00 | 529 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 247.00 | 2 992 082.00 | 1 075 165.00 | 4 067 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 210.00 | 7 705.00 | 454 505.00 | 462 210.00 |
BN En cours de production de biens | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 426.00 | 4 887.00 | 371 539.00 | 376 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 204.00 | 12 393.00 | 903 811.00 | 916 204.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 727 161.00 | | 727 161.00 | 727 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 551.00 | | 171 551.00 | 171 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 922.00 | 24 985.00 | 2 685 936.00 | 2 710 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 170.00 | 3 017 068.00 | 3 761 101.00 | 6 778 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 128 046.00 | 2 128 046.00 | | 2 128 046.00 |
DH Report à nouveau | -1 889 568.00 | -2 100 481.00 | | -1 889 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 675.00 | 210 913.00 | | -207 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 803.00 | 1 228 478.00 | | 1 020 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 819.00 | 88 351.00 | | 98 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 819.00 | 88 351.00 | | 98 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 059.00 | 196 140.00 | | 1 092 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500.00 | 100 498.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 310.00 | 454 194.00 | | 327 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 638.00 | 956 359.00 | | 938 638.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 54.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 617.00 | 140 176.00 | | 232 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 479.00 | 1 847 423.00 | | 2 641 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 101.00 | 3 164 253.00 | | 3 761 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 685.00 | 1 544 321.00 | | 1 748 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 302 846.00 | 47 437.00 | 4 350 283.00 | 4 302 846.00 |
FG Production vendue services | 842 206.00 | | 842 206.00 | 842 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 052.00 | 47 437.00 | 5 192 489.00 | 5 145 052.00 |
FM Production stockée | | | 12 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 723.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 113 511.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 045.00 | 334.00 | | 44 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 045.00 | 334.00 | | 77 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 077.00 | 28 281.00 | | 46 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 077.00 | 28 281.00 | | 46 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 967.00 | -27 947.00 | | 30 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 800.00 | 5 401 368.00 | | 5 339 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 476.00 | 5 190 455.00 | | 5 547 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 675.00 | 210 913.00 | | -207 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 173.00 | 78 205.00 | | 59 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 500.00 | 247 707.00 | 837 430.00 | 1 140 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 500.00 | 247 707.00 | 837 430.00 | 1 140 500.00 |