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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 568.00 | 6 456.00 | 7 112.00 | 13 568.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998.00 | 3 399.00 | 3 599.00 | 6 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 166.00 | 153 909.00 | 278 257.00 | 432 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 732.00 | 163 764.00 | 288 968.00 | 452 732.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 661.00 | 1 143.00 | 514 518.00 | 515 661.00 |
BZ Autres créances | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CF Disponibilités | 596 292.00 | | 596 292.00 | 596 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 646.00 | 1 143.00 | 1 153 502.00 | 1 154 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 378.00 | 164 908.00 | 1 442 470.00 | 1 607 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 860 680.00 | 880 813.00 | | 860 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 661.00 | -20 134.00 | | -47 661.00 |
DL TOTAL (I) | 831 678.00 | 879 340.00 | | 831 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 472.00 | 225 268.00 | | 400 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | 7 843.00 | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 616.00 | 15 601.00 | | 17 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 099.00 | 192 179.00 | | 188 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 720.00 | | |
EA Autres dettes | 173.00 | 171.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 792.00 | 450 782.00 | | 610 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 470.00 | 1 330 122.00 | | 1 442 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 233.00 | 450 782.00 | | 435 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 235.00 | | 18 038.00 | 448 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 540.00 | 452 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 540.00 | 439 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 220.00 | | 348.00 | 13 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 014.00 | | 17 690.00 | 435 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 068.00 | 49 137.00 | 5 441.00 | 120 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 2 611.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 223.00 | 46 526.00 | 5 441.00 | 116 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 514 294.00 | 514 294.00 | | 514 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 472.00 | 224 913.00 | 100 832.00 | 400 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 005.00 | | | 201 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 399.00 | 554 031.00 | 1 367.00 | 555 399.00 |
VW T.V.A. | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 792.00 | 435 233.00 | 100 832.00 | 610 792.00 |