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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 027.00 | | 244 027.00 | 244 027.00 |
AP Constructions | 384 529.00 | 73 763.00 | 310 766.00 | 384 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 133.00 | 47 457.00 | 4 676.00 | 52 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 949.00 | 121 220.00 | 1 098 729.00 | 1 219 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 423.00 | | 95 423.00 | 95 423.00 |
BZ Autres créances | 1 247 764.00 | | 1 247 764.00 | 1 247 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 320 981.00 | | 2 320 981.00 | 2 320 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 771.00 | | 3 973 771.00 | 3 973 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 720.00 | 121 220.00 | 5 072 500.00 | 5 193 720.00 |
CU Autres participations | 537 570.00 | | 537 570.00 | 537 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 792 864.00 | 1 223 232.00 | | 792 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 965.00 | 1 069 632.00 | | 2 699 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 411.00 | 3 509 446.00 | | 4 709 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 210.00 | 29 948.00 | | 19 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 451.00 | 142 314.00 | | 296 451.00 |
EA Autres dettes | 47 428.00 | 25 890.00 | | 47 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 089.00 | 284 362.00 | | 363 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 500.00 | 3 793 808.00 | | 5 072 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 284 362.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 083.00 | | 865 083.00 | 865 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 083.00 | | 865 083.00 | 865 083.00 |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 546.00 | 19 915.00 | | 1 908 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908 546.00 | 19 915.00 | | 1 908 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 298.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 009.00 | 6 371.00 | | 284 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 393.00 | 6 669.00 | | 284 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624 153.00 | 13 246.00 | | 1 624 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 518.00 | 48 895.00 | | 127 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 167.00 | 1 888 692.00 | | 3 858 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 202.00 | 819 060.00 | | 1 158 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699 965.00 | 1 069 632.00 | | 2 699 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 958.00 | | | 1 503 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 009.00 | 539 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 009.00 | 1 219 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 689.00 | | | 680 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 269.00 | | | 823 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 911.00 | 12 309.00 | | 108 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 911.00 | 12 309.00 | | 108 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 451.00 | 296 451.00 | | 296 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | | 489 756.00 | 758 008.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 95 423.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 187.00 | | | 1 343 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 480.00 | 594 782.00 | 759 698.00 | 1 354 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 089.00 | 363 089.00 | | 363 089.00 |