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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 873.00 | 140 651.00 | 14 222.00 | 154 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 255.00 | 72 778.00 | 8 477.00 | 81 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 177.00 | 281 531.00 | 72 646.00 | 354 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 479.00 | 494 960.00 | 99 519.00 | 594 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BZ Autres créances | 337 275.00 | | 337 275.00 | 337 275.00 |
CF Disponibilités | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 990.00 | | 447 990.00 | 447 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 469.00 | 494 960.00 | 547 510.00 | 1 042 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 954.00 | 60 816.00 | | 92 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 012.00 | 32 138.00 | | 31 012.00 |
DL TOTAL (I) | 132 216.00 | 101 204.00 | | 132 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 977.00 | 44 574.00 | | 26 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 724.00 | 119 611.00 | | 156 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 275.00 | 232 516.00 | | 218 275.00 |
EA Autres dettes | 13 318.00 | 17 094.00 | | 13 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 294.00 | 413 794.00 | | 415 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 510.00 | 514 998.00 | | 547 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 294.00 | 409 192.00 | | 415 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 392.00 | 37 989.00 | | 20 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 942.00 | | 961 942.00 | 961 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 942.00 | | 961 942.00 | 961 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 821.00 | |
GE Autres charges | | | 11 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 779.00 | 12 486.00 | | 11 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 072.00 | 17 590.00 | | 24 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 691.00 | 524.00 | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 934.00 | 5 489.00 | | 19 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 934.00 | 5 489.00 | | 19 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 934.00 | -5 489.00 | | -19 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 2 357.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 814.00 | 964 682.00 | | 974 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 802.00 | 932 544.00 | | 943 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 012.00 | 32 138.00 | | 31 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 031.00 | 2 984.00 | | 3 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 449.00 | | 24 963.00 | 565 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 524.00 | | 24 963.00 | 561 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 029.00 | 26 109.00 | | 444 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 029.00 | 26 109.00 | | 444 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 611.00 | 119 611.00 | | 119 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VC Groupe et associés | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 585.00 | 1 983.00 | 4 602.00 | 6 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 114.00 | | | 229 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 873.00 | 311 948.00 | 3 925.00 | 315 873.00 |
VW T.V.A. | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 794.00 | 409 192.00 | 4 602.00 | 413 794.00 |