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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 361.00 | 11 837.00 | 1 524.00 | 13 361.00 |
AN Terrains | 201 557.00 | 103 276.00 | 98 282.00 | 201 557.00 |
AP Constructions | 1 526 836.00 | 1 154 200.00 | 372 636.00 | 1 526 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 495.00 | 303 349.00 | 35 146.00 | 338 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 643.00 | 114 529.00 | 105 114.00 | 219 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 136.00 | 1 687 191.00 | 1 309 945.00 | 2 997 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BZ Autres créances | 392 568.00 | | 392 568.00 | 392 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725 763.00 | 471.00 | 1 725 291.00 | 1 725 763.00 |
CF Disponibilités | 131 993.00 | | 131 993.00 | 131 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 171.00 | 471.00 | 2 285 699.00 | 2 286 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 307.00 | 1 687 662.00 | 3 595 644.00 | 5 283 307.00 |
CU Autres participations | 695 262.00 | | 695 262.00 | 695 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 520.00 | | | 500 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 725.00 | | | 1 014 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 616.00 | | | 449 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 383.00 | | | 2 102 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 439.00 | | | 203 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 530.00 | | | 940 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 415.00 | | | 220 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 261.00 | | | 1 493 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 644.00 | | | 3 595 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 261.00 | | | 1 493 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 567.00 | 86 130.00 | 33 507.00 | 1 634 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 731.00 | 86 130.00 | 33 507.00 | 1 622 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 530.00 | | | 940 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 415.00 | | | 220 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 439.00 | | | 203 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 698.00 | 418 698.00 | | 418 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 680.00 | 418 698.00 | | 420 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 421.00 | | | 1 483 421.00 |