| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 361.00 | 76 929.00 | 432.00 | 77 361.00 |
AN Terrains | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 1 219 253.00 | 661 274.00 | 557 979.00 | 1 219 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 971.00 | 296 541.00 | 7 431.00 | 303 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 326.00 | 83 841.00 | 1 485.00 | 85 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 988.00 | 1 126 207.00 | 967 781.00 | 2 093 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 202.00 | 96 521.00 | 611 681.00 | 708 202.00 |
BN En cours de production de biens | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 417.00 | | 163 417.00 | 163 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 009.00 | 138 511.00 | 1 010 498.00 | 1 149 009.00 |
BZ Autres créances | 185 615.00 | | 185 615.00 | 185 615.00 |
CF Disponibilités | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 750.00 | 235 032.00 | 2 127 718.00 | 2 362 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 738.00 | 1 361 238.00 | 3 095 499.00 | 4 456 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 160 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -870 120.00 | -466 431.00 | | -870 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 076.00 | -403 690.00 | | -157 076.00 |
DL TOTAL (I) | 368 803.00 | 325 880.00 | | 368 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 228.00 | 731 296.00 | | 1 117 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 634.00 | 1 353 733.00 | | 1 104 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 026.00 | 492 599.00 | | 440 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 088.00 | | |
EA Autres dettes | 64 307.00 | 33 565.00 | | 64 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 696.00 | 2 725 048.00 | | 2 726 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 499.00 | 3 050 928.00 | | 3 095 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 696.00 | 2 613 781.00 | | 2 726 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 338.00 | 323 097.00 | | 66 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 272.00 | | 69 272.00 | 69 272.00 |
FD Production vendue biens | 4 619 103.00 | | 4 619 103.00 | 4 619 103.00 |
FG Production vendue services | 971 421.00 | | 971 421.00 | 971 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 659 795.00 | | 5 659 795.00 | 5 659 795.00 |
FM Production stockée | | | 15 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 482.00 | 173 701.00 | | 48 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 540.00 | 9 969.00 | | 33 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 540.00 | 9 969.00 | | 33 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 5 000.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 5 000.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 778.00 | 4 969.00 | | 31 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 163.00 | 5 021 330.00 | | 5 868 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 240.00 | 5 425 020.00 | | 6 025 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 076.00 | -403 690.00 | | -157 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 632.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 662.00 | | 9 290.00 | 2 387 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757.00 | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 964.00 | 2 093 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 207.00 | 2 006 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 167.00 | | 9 290.00 | 2 299 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 798.00 | 47 615.00 | 302 207.00 | 1 380 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 971.00 | 580.00 | | 83 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 827.00 | 47 035.00 | 302 207.00 | 1 296 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 558.00 | 96 521.00 | 83 558.00 | 83 558.00 |
6T Sur comptes clients | 151 509.00 | 9 998.00 | 22 996.00 | 151 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 068.00 | 106 519.00 | 106 555.00 | 235 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 068.00 | 106 519.00 | 106 555.00 | 235 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 519.00 | 106 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 634.00 | 1 104 634.00 | | 1 104 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 489.00 | 128 489.00 | | 128 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 203.00 | 245 203.00 | | 245 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 970 137.00 | 970 137.00 | | 970 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 872.00 | 178 872.00 | | 178 872.00 |
VB T. V. A. | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VC Groupe et associés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 890.00 | 1 050 890.00 | | 1 050 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
VP Divers | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 401.00 | 1 379 401.00 | | 1 379 401.00 |
VW T.V.A. | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 696.00 | 2 726 696.00 | | 2 726 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 647.00 | 95 425.00 | | 69 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 540.00 | 46 143.00 | | 63 540.00 |
ST Autres comptes | 815 293.00 | 703 698.00 | | 815 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 942.00 | 71 892.00 | | 54 942.00 |
YT Sous‐traitance | 725 999.00 | 584 231.00 | | 725 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 469.00 | 64 879.00 | | 28 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 116.00 | 160 304.00 | | 98 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 302.00 | 819 589.00 | | 953 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 646.00 | 577 631.00 | | 709 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 659 774.00 | 1 405 964.00 | | 1 659 774.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |