| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 264.00 | 458 309.00 | 93 954.00 | 552 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 892.00 | 1 024 630.00 | 630 262.00 | 1 654 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 622.00 | | 301 622.00 | 301 622.00 |
BF Prêts | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 454.00 | 1 507 075.00 | 1 074 379.00 | 2 581 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BT Marchandises | 396 029.00 | | 396 029.00 | 396 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
BZ Autres créances | 129 188.00 | | 129 188.00 | 129 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 122.00 | | 652 122.00 | 652 122.00 |
CF Disponibilités | 392 416.00 | | 392 416.00 | 392 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 798.00 | | 1 609 798.00 | 1 609 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 253.00 | 1 507 075.00 | 2 684 177.00 | 4 191 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
DG Autres réserves | 1 160 028.00 | | | 1 160 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 035.00 | | | 318 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 552.00 | | | 1 551 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 926.00 | | | 512 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 069.00 | | | 339 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 533.00 | | | 209 533.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 625.00 | | | 1 132 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 177.00 | | | 2 684 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 229.00 | | | 725 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 883 303.00 | | 10 883 303.00 | 10 883 303.00 |
FG Production vendue services | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 943 647.00 | | 10 943 647.00 | 10 943 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 953 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 088 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 854.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 604 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 032 452.00 | | | 11 032 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 714 416.00 | | | 10 714 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 035.00 | | | 318 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 727.00 | | 45 217.00 | 2 537 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 373 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 2 581 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 283.00 | | 42 874.00 | 2 164 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 844.00 | | 2 344.00 | 372 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 685.00 | 125 855.00 | 1 483 540.00 | 1 357 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 116.00 | 600.00 | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 201.00 | 125 739.00 | 1 482 940.00 | 1 357 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 070.00 | 339 070.00 | | 339 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 176.00 | 209 176.00 | | 209 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
UP Prêts | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
UX Autres créances clients | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 927.00 | 105 835.00 | 382 656.00 | 512 927.00 |
VI Groupe et associés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 748.00 | 166 672.00 | 72 076.00 | 238 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 321.00 | 725 229.00 | 382 656.00 | 1 132 321.00 |