| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 957 920.00 | | 957 920.00 | 957 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 469 894.00 | | 469 894.00 | 469 894.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 291.00 | | 478 291.00 | 478 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 210.00 | | 1 436 210.00 | 1 436 210.00 |
CU Autres participations | 957 920.00 | | 957 920.00 | 957 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 170.00 | 250 170.00 | | 250 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 184.00 | 375 184.00 | | 375 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 533 924.00 | | | 533 924.00 |
DH Report à nouveau | 291 628.00 | 291 628.00 | | 291 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 423.00 | 533 924.00 | | -69 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 265.00 | 1 476 688.00 | | 1 407 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 50 606.00 | | 6 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 251.00 | 17 818.00 | | 19 251.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 4 397.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 946.00 | 73 870.00 | | 28 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 210.00 | 1 550 558.00 | | 1 436 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 878.00 | -28 538.00 | | -34 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 204.00 | 662 570.00 | | 65 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 627.00 | 128 646.00 | | 134 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 423.00 | 533 924.00 | | -69 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 581.00 | | 339.00 | 958 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 957 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 957 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 581.00 | | 339.00 | 958 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 417 771.00 | | | 417 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 578.00 | 474 578.00 | | 474 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |