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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 159 269.00 | 103 632.00 | 55 636.00 | 159 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 129.00 | 64 626.00 | 45 504.00 | 110 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 924.00 | 262 204.00 | 280 720.00 | 542 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 622.00 | 431 762.00 | 381 860.00 | 813 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
CF Disponibilités | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 179.00 | 431 762.00 | 480 417.00 | 912 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
DH Report à nouveau | 117 862.00 | 121 060.00 | | 117 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 291.00 | -3 198.00 | | -25 291.00 |
DL TOTAL (I) | 161 536.00 | 186 826.00 | | 161 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 425.00 | 44 946.00 | | 28 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 665.00 | 209 320.00 | | 224 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | 63 889.00 | | 26 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 865.00 | 150 062.00 | | 38 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 882.00 | 468 216.00 | | 318 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 417.00 | 655 043.00 | | 480 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 205.00 | | 635 205.00 | 635 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 205.00 | | 635 205.00 | 635 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 2 089.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 2 089.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -2 089.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 004.00 | -20 906.00 | | -5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 693.00 | 910 414.00 | | 651 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 984.00 | 913 612.00 | | 676 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 291.00 | -3 198.00 | | -25 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 600.00 | | 25 022.00 | 788 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 300.00 | | 25 022.00 | 787 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 486.00 | 101 276.00 | | 330 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 186.00 | 101 276.00 | | 329 186.00 |