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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 638 486.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 632 934.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 582.00 | |
AN Terrains | 311 160.00 | 36 546.00 | 274 614.00 | 311 160.00 |
AP Constructions | 277 629.00 | 139 114.00 | 138 515.00 | 277 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 070.00 | 217 940.00 | 81 129.00 | 299 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 629.00 | 1 205 647.00 | 5 829 982.00 | 7 035 629.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 779 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 028.00 | | 1 693 028.00 | 1 693 028.00 |
BZ Autres créances | 4 492 357.00 | 1 549 188.00 | 2 943 169.00 | 4 492 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | 1 197.00 | 404.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 1 176 793.00 | | 1 176 793.00 | 1 176 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 446.00 | 1 550 385.00 | 5 851 061.00 | 7 401 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 437 075.00 | 2 756 032.00 | 11 681 043.00 | 14 437 075.00 |
CU Autres participations | 5 849 238.00 | 781 514.00 | 5 067 724.00 | 5 849 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 504 875.00 | 2 504 875.00 | | 2 504 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 488.00 | 245 173.00 | | 250 488.00 |
DG Autres réserves | 4 125 534.00 | 3 394 263.00 | | 4 125 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 263.00 | 836 585.00 | | 584 263.00 |
DL TOTAL (I) | 7 465 159.00 | 6 980 894.00 | | 7 465 159.00 |
DP Provisions pour risques | 1 144 993.00 | 955 417.00 | | 1 144 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 192 050.00 | 1 005 138.00 | | 1 192 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 637.00 | 3 537 383.00 | | 2 974 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 024.00 | 432 054.00 | | 367 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 224.00 | 84 594.00 | | 103 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 003.00 | 467 344.00 | | 763 003.00 |
EA Autres dettes | 7 996.00 | 30 422.00 | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 883.00 | 4 551 798.00 | | 4 215 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 681 043.00 | 11 532 694.00 | | 11 681 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 024.00 | | | 367 024.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 642 908.00 | 1 126 426.00 | | 1 642 908.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 796 363.00 | 1 892 605.00 | | 1 796 363.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 796 363.00 | 1 892 605.00 | | 1 796 363.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 47 057.00 | 49 721.00 | | 47 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 915 267.00 | |
FG Production vendue services | 1 844 697.00 | | 1 844 697.00 | 1 844 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 697.00 | | 1 844 697.00 | 1 844 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 745 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 131.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 692 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 769.00 | 11 522.00 | | 23 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 454.00 | 121 220.00 | | 22 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 518.00 | 142 039.00 | | 55 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 27 225.00 | | 3 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 040.00 | 118 540.00 | | 53 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 710.00 | 197 669.00 | | 56 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -55 630.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 850.00 | 57 234.00 | | 249 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 028.00 | 2 596 577.00 | | 3 230 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 765.00 | 1 759 992.00 | | 2 645 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 263.00 | 836 585.00 | | 584 263.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 435 286.00 | 288 708.00 | | 435 286.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 468 937.00 | 1 067 694.00 | | 1 468 937.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 904 223.00 | 1 356 302.00 | | 1 904 223.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 261 315.00 | 229 875.00 | | 261 315.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 642 908.00 | 1 126 426.00 | | 1 642 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 302.00 | | 271 191.00 | 697 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 644.00 | 22 856.00 | 926 391.00 | 20 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 366.00 | 30 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 644.00 | 5 491.00 | 895 859.00 | 20 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 405.00 | | 271 191.00 | 649 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 142.00 | 85 535.00 | 22 856.00 | 328 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 898.00 | | 17 366.00 | 47 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 245.00 | 85 535.00 | 5 491.00 | 280 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 976.00 | | 180 976.00 | 180 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 607.00 | | 9 297.00 | 42 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 757 079.00 | 273 106.00 | 479 800.00 | 1 757 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794 377.00 | 273 106.00 | 702 273.00 | 2 794 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794 377.00 | 273 106.00 | 702 273.00 | 2 794 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 224.00 | 103 224.00 | | 103 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 236.00 | 143 236.00 | | 143 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 548.00 | 153 548.00 | | 153 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 028.00 | 1 693 029.00 | | 1 693 028.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VC Groupe et associés | 4 456 384.00 | 4 456 384.00 | | 4 456 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 974 637.00 | 572 707.00 | 2 289 119.00 | 2 974 637.00 |
VI Groupe et associés | 367 024.00 | 367 024.00 | | 367 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468 233.00 | 6 258 233.00 | 210 000.00 | 6 468 233.00 |
VW T.V.A. | 303 496.00 | 303 496.00 | | 303 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 984.00 | 1 778 054.00 | 2 289 119.00 | 4 179 984.00 |