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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AX Avances et acomptes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 247.00 | 997.00 | 1 879 250.00 | 1 880 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 496 971.00 | | 496 971.00 | 496 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 695.00 | 33 158.00 | 316 537.00 | 349 695.00 |
CF Disponibilités | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 452.00 | 33 158.00 | 948 294.00 | 981 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 700.00 | 34 155.00 | 2 827 544.00 | 2 861 700.00 |
CU Autres participations | 1 879 250.00 | | 1 879 250.00 | 1 879 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 288 000.00 | 2 208 000.00 | | 2 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 928.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 255.00 | 99 276.00 | | 65 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 460.00 | 2 748 205.00 | | 2 793 460.00 |
DO TOTAL (II) | | -3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 734.00 | 70 153.00 | | 10 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 19 455.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 630.00 | 20 112.00 | | 16 630.00 |
EA Autres dettes | | 273 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 084.00 | 109 720.00 | | 34 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 544.00 | 2 857 925.00 | | 2 827 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 948 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 948 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 618.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 618.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -618.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 419.00 | -28 886.00 | | -9 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 513.00 | 117 366.00 | | 126 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 258.00 | 18 089.00 | | 61 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 255.00 | 99 276.00 | | 65 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 247.00 | | | 1 880 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 250.00 | | | 1 879 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 111.00 | 21 047.00 | | 12 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 111.00 | 21 047.00 | | 12 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 111.00 | 21 047.00 | | 12 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VC Groupe et associés | 449 512.00 | 449 512.00 | | 449 512.00 |
VI Groupe et associés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 199.00 | 599 199.00 | | 599 199.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |