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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 688 460.00 | | 688 460.00 | 688 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 717.00 | 9 258.00 | 688 460.00 | 697 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BZ Autres créances | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CF Disponibilités | 176 272.00 | | 176 272.00 | 176 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 950.00 | | 234 950.00 | 234 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 667.00 | 9 258.00 | 923 410.00 | 932 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
DG Autres réserves | 112 011.00 | 112 528.00 | | 112 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 864.00 | 129 483.00 | | 150 864.00 |
DL TOTAL (I) | 444 925.00 | 424 061.00 | | 444 925.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 029.00 | 377 029.00 | | 377 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 174.00 | 51 254.00 | | 30 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 19 861.00 | | 14 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 129.00 | 40 581.00 | | 49 129.00 |
EA Autres dettes | 7 563.00 | 720.00 | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 485.00 | 489 445.00 | | 478 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 410.00 | 913 505.00 | | 923 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 311.00 | 438 190.00 | | 448 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 717.00 | | | 697 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 970.00 | | | 690 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UX Autres créances clients | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VI Groupe et associés | 377 029.00 | 377 029.00 | | 377 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 311.00 | 448 311.00 | | 448 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 100.00 | 28 935.00 | | 29 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 902.00 | 13 102.00 | | 14 902.00 |
ST Autres comptes | 60 068.00 | 54 576.00 | | 60 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724.00 | 1 856.00 | | 1 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | 2 659.00 | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 691.00 | 31 594.00 | | 31 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 184.00 | 102 024.00 | | 109 184.00 |