| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 4 521.00 | 3 089.00 | 7 610.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 780.00 | 11 572.00 | 24 208.00 | 35 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 035.00 | 177 616.00 | 33 418.00 | 211 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 468.00 | 194 858.00 | 152 610.00 | 347 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 482.00 | | 479 482.00 | 479 482.00 |
BZ Autres créances | 653 835.00 | | 653 835.00 | 653 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 595 909.00 | | 595 909.00 | 595 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 181.00 | | 1 813 181.00 | 1 813 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 649.00 | 194 858.00 | 1 965 791.00 | 2 160 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 283 246.00 | 242 296.00 | | 283 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 537.00 | 40 950.00 | | 162 537.00 |
DL TOTAL (I) | 533 783.00 | 371 246.00 | | 533 783.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 780.00 | 7 077.00 | | 64 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 545.00 | 810 479.00 | | 1 138 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 869.00 | 249 281.00 | | 226 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 508.00 | 1 066 837.00 | | 1 430 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 791.00 | 1 439 583.00 | | 1 965 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 508.00 | 1 066 837.00 | | 1 430 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 617.00 | | 27 428.00 | 346 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 13 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 577.00 | 347 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 256.00 | 121 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 221.00 | 212 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 098.00 | | 23 548.00 | 112 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 814.00 | | 3 880.00 | 219 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 641.00 | 19 565.00 | 14 348.00 | 189 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 756.00 | 9 593.00 | 14 256.00 | 20 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 886.00 | 9 972.00 | 92.00 | 168 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 545.00 | 1 138 545.00 | | 1 138 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
UX Autres créances clients | 479 482.00 | | | 479 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VC Groupe et associés | 622 712.00 | | | 622 712.00 |
VI Groupe et associés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 682.00 | 1 161 077.00 | 13 605.00 | 1 174 682.00 |
VW T.V.A. | 170 220.00 | 170 220.00 | | 170 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 193.00 | 1 430 193.00 | | 1 430 193.00 |