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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 596.00 | 2 260.00 | 5 336.00 | 7 596.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 44 111.00 | 41 462.00 | 2 649.00 | 44 111.00 |
AP Constructions | 705 386.00 | 613 108.00 | 92 277.00 | 705 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 824.00 | 168 161.00 | 148 663.00 | 316 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 590.00 | 154 482.00 | 76 108.00 | 230 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 956.00 | 979 473.00 | 572 483.00 | 1 551 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BT Marchandises | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | 6 709.00 | -5 096.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
CF Disponibilités | 271 327.00 | | 271 327.00 | 271 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 993.00 | 6 709.00 | 395 285.00 | 401 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 950.00 | 986 182.00 | 967 768.00 | 1 953 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 031.00 | 333 059.00 | | 345 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 025.00 | 11 972.00 | | 194 025.00 |
DL TOTAL (I) | 580 306.00 | 386 281.00 | | 580 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 132.00 | 131 651.00 | | 128 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 72 867.00 | | 56 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 376.00 | 67 992.00 | | 37 376.00 |
EA Autres dettes | 92 903.00 | 129 172.00 | | 92 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 462.00 | 437 960.00 | | 387 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 768.00 | 824 241.00 | | 967 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
FG Production vendue services | 845 171.00 | | 845 171.00 | 845 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 566.00 | | 866 566.00 | 866 566.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 801.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | 2 504.00 | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093.00 | 6 504.00 | | 4 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 40.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 219.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | 6 285.00 | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 186.00 | -494.00 | | 37 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 168.00 | 829 819.00 | | 1 000 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 143.00 | 817 847.00 | | 806 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 025.00 | 11 972.00 | | 194 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 939.00 | 86 844.00 | | 50 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 281.00 | | 68 067.00 | 1 524 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 391.00 | 1 551 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 391.00 | 1 296 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 514.00 | | | 251 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 235.00 | | 68 067.00 | 1 269 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 117.00 | 59 801.00 | 35 445.00 | 955 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 857.00 | 59 801.00 | 35 445.00 | 952 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 903.00 | 92 903.00 | | 92 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VC Groupe et associés | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 132.00 | 40 477.00 | 87 655.00 | 128 132.00 |
VI Groupe et associés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 303.00 | 113 533.00 | 1 770.00 | 115 303.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 462.00 | 299 807.00 | 87 655.00 | 387 462.00 |