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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 652 340.00 | | 652 340.00 | 652 340.00 |
CF Disponibilités | 168 237.00 | | 168 237.00 | 168 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 820 576.00 | | 820 576.00 | 820 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 170.00 | | 821 170.00 | 821 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 500.00 | 1 548 500.00 | | 1 548 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 850.00 | 154 850.00 | | 154 850.00 |
DG Autres réserves | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
DH Report à nouveau | -6 296 186.00 | -3 857 903.00 | | -6 296 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 570.00 | -2 438 283.00 | | -110 570.00 |
DL TOTAL (I) | -4 676 081.00 | -4 565 511.00 | | -4 676 081.00 |
DP Provisions pour risques | 309 850.00 | 324 250.00 | | 309 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 850.00 | 324 250.00 | | 309 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 711 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087 591.00 | 4 701 599.00 | | 5 087 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 331.00 | 89 420.00 | | 35 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 687.00 | 177 568.00 | | 44 687.00 |
EA Autres dettes | 19 793.00 | 210 462.00 | | 19 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 401.00 | 5 890 123.00 | | 5 187 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 170.00 | 1 648 863.00 | | 821 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 810.00 | 1 188 524.00 | | 99 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 709.00 | | -15 709.00 | -15 709.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -15 709.00 | | -15 709.00 | -15 709.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 554.00 | 1 167.00 | | 50 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 504 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 111.00 | 1 505 432.00 | | 75 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 896.00 | 1 775 476.00 | | 44 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 373.00 | 1 775 476.00 | | 70 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 738.00 | -270 045.00 | | 4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 189.00 | -991 154.00 | | -43 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 563.00 | 3 350 570.00 | | 96 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 133.00 | 5 788 853.00 | | 207 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 570.00 | -2 438 283.00 | | -110 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 896.00 | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 151.00 | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 250.00 | | 14 400.00 | 324 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 850.00 | | 27 000.00 | 336 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
UP Prêts | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VC Groupe et associés | 638 720.00 | 638 720.00 | | 638 720.00 |
VI Groupe et associés | 5 087 591.00 | | 5 087 591.00 | 5 087 591.00 |
VP Divers | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 933.00 | 652 933.00 | | 652 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 401.00 | 99 810.00 | 5 087 591.00 | 5 187 401.00 |