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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 299.00 | 322 491.00 | 38 808.00 | 361 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 358.00 | 264 889.00 | 115 469.00 | 380 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 087.00 | 607 890.00 | 185 197.00 | 793 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 025.00 | | 117 025.00 | 117 025.00 |
BN En cours de production de biens | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 941.00 | 16 593.00 | 306 347.00 | 322 941.00 |
BZ Autres créances | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CF Disponibilités | 86 826.00 | | 86 826.00 | 86 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 140.00 | 16 593.00 | 538 547.00 | 555 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 227.00 | 624 483.00 | 723 744.00 | 1 348 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DG Autres réserves | 218 612.00 | 217 759.00 | | 218 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736.00 | 69 853.00 | | 7 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 267 488.00 | 329 585.00 | | 267 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 449.00 | 102 009.00 | | 50 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 433.00 | 241 566.00 | | 70 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 796.00 | 93 978.00 | | 86 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 782.00 | 173 875.00 | | 247 782.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 266.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 256.00 | 611 693.00 | | 456 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 744.00 | 941 279.00 | | 723 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 403.00 | | 1 728 403.00 | 1 728 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 403.00 | | 1 728 403.00 | 1 728 403.00 |
FM Production stockée | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 593.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 500.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 3 064.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 610.00 | 1 165.00 | | 40 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 550.00 | 1 165.00 | | 41 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 217.00 | 1 900.00 | | -39 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 546.00 | 2 003 058.00 | | 1 752 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 810.00 | 1 933 204.00 | | 1 744 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 736.00 | 69 853.00 | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 803.00 | | 22 895.00 | 776 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 611.00 | 793 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 611.00 | 741 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 373.00 | | 20 895.00 | 725 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 920.00 | | 2 000.00 | 30 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 529.00 | 37 945.00 | 4 585.00 | 574 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 019.00 | 37 945.00 | 4 585.00 | 554 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 593.00 | 16 593.00 | 16 593.00 | 16 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 593.00 | 16 593.00 | 16 593.00 | 16 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 593.00 | 16 593.00 | 16 593.00 | 16 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 593.00 | 16 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
UX Autres créances clients | 302 597.00 | 302 597.00 | | 302 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VB T. V. A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 206.00 | 42 406.00 | 7 800.00 | 50 206.00 |
VI Groupe et associés | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 388.00 | 377 388.00 | | 377 388.00 |
VW T.V.A. | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 256.00 | 448 456.00 | 7 800.00 | 456 256.00 |