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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 453.00 | 17 191.00 | 2 262.00 | 19 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 615 396.00 | 486 544.00 | 128 853.00 | 615 396.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 974.00 | 503 735.00 | 131 239.00 | 634 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
072 Créances – Autres | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 754.00 | | 86 754.00 | 86 754.00 |
110 Total général Actif | 721 728.00 | 503 735.00 | 217 994.00 | 721 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 098.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 003.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 949.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 078.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634 971.00 | | | 634 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 233.00 | | | 24 233.00 |