| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 190.00 | | 5 282 190.00 | 5 282 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
BZ Autres créances | 402 880.00 | | 402 880.00 | 402 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 646 187.00 | 22 500.00 | 5 623 687.00 | 5 646 187.00 |
CF Disponibilités | 3 895 587.00 | | 3 895 587.00 | 3 895 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 017 424.00 | 22 500.00 | 9 994 924.00 | 10 017 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 299 613.00 | 22 500.00 | 15 277 113.00 | 15 299 613.00 |
CU Autres participations | 5 282 175.00 | | 5 282 175.00 | 5 282 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 6 877 893.00 | 7 222 143.00 | | 6 877 893.00 |
DH Report à nouveau | -49 264.00 | | | -49 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 277.00 | -49 264.00 | | 290 277.00 |
DL TOTAL (I) | 9 638 906.00 | 9 692 879.00 | | 9 638 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 17.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028 670.00 | 5 131 496.00 | | 5 028 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 19 422.00 | | 20 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 594.00 | 180 829.00 | | 588 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 207.00 | 5 331 765.00 | | 5 638 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 277 113.00 | 15 024 644.00 | | 15 277 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 17.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 745.00 | | 811 745.00 | 811 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 745.00 | | 811 745.00 | 811 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 080.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -210.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 713.00 | -10 361.00 | | -12 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 348.00 | 991 854.00 | | 1 267 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 070.00 | 1 041 118.00 | | 977 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 277.00 | -49 264.00 | | 290 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 190.00 | | | 5 282 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 282 190.00 | | | 5 282 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 282 190.00 | | | 5 282 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282 190.00 | | | 5 282 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 160.00 | 22 500.00 | 5 160.00 | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | 22 500.00 | 5 160.00 | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | 22 500.00 | 5 160.00 | 5 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 500.00 | 5 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 347.00 | 396 347.00 | | 396 347.00 |
UX Autres créances clients | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VC Groupe et associés | 399 254.00 | 399 254.00 | | 399 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 5 028 670.00 | 5 028 670.00 | | 5 028 670.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 650.00 | 475 650.00 | | 475 650.00 |
VW T.V.A. | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 207.00 | 5 638 207.00 | | 5 638 207.00 |