| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 417.00 | 25 999.00 | 418.00 | 26 417.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 102.00 | 41 461.00 | 22 642.00 | 64 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 459.00 | 67 460.00 | 205 999.00 | 273 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 215.00 | | 421 215.00 | 421 215.00 |
CF Disponibilités | 186 036.00 | | 186 036.00 | 186 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 012.00 | | 661 012.00 | 661 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 471.00 | 67 460.00 | 867 011.00 | 934 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 139 288.00 | | | 139 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
DL TOTAL (I) | 297 817.00 | | | 297 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 723.00 | | | 321 723.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 485.00 | | | 217 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 195.00 | | | 569 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 011.00 | | | 867 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 195.00 | | | 569 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 367.00 | | 1 152 367.00 | 1 152 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 367.00 | | 1 152 367.00 | 1 152 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 659.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 373.00 | | | 1 179 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 712.00 | | | 1 070 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 650.00 | | 14 110.00 | 265 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 301.00 | 273 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 701.00 | 64 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 356.00 | | | 209 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 693.00 | | 14 110.00 | 53 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 502.00 | 11 659.00 | 3 701.00 | 59 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 728.00 | 272.00 | | 25 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 774.00 | 11 388.00 | 3 701.00 | 33 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 723.00 | 321 723.00 | | 321 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 485.00 | 217 485.00 | | 217 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 195.00 | 569 195.00 | | 569 195.00 |