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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 186.00 | 123 122.00 | 39 065.00 | 162 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 289.00 | 80 705.00 | 23 584.00 | 104 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 529.00 | 327 603.00 | 80 926.00 | 408 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 440.00 | 18 839.00 | 388 602.00 | 407 440.00 |
BZ Autres créances | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CF Disponibilités | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 237.00 | 18 839.00 | 602 399.00 | 621 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 766.00 | 346 442.00 | 683 325.00 | 1 029 766.00 |
CU Autres participations | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
DH Report à nouveau | | -12 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 926.00 | 108 303.00 | | 88 926.00 |
DL TOTAL (I) | 109 691.00 | 116 871.00 | | 109 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 536.00 | 250 000.00 | | 234 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 485.00 | 16 510.00 | | 118 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 773.00 | 71 551.00 | | 24 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | 23 211.00 | | 14 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 633.00 | 126 496.00 | | 131 633.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 726.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 634.00 | 538 495.00 | | 573 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 325.00 | 655 366.00 | | 683 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 861.00 | 466 944.00 | | 548 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 342.00 | | 25 253.00 | 470 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 067.00 | 408 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 067.00 | 403 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 534.00 | | 25 212.00 | 465 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | 41.00 | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 010.00 | 16 660.00 | 87 067.00 | 398 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 718.00 | 16 660.00 | 87 067.00 | 397 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 485.00 | 168 485.00 | | 168 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 536.00 | 234 536.00 | | 234 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 360.00 | 468 360.00 | | 468 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 360.00 | 468 360.00 | | 468 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 861.00 | 548 861.00 | | 548 861.00 |