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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 881.00 | 119 503.00 | 74 377.00 | 193 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 832.00 | 178 181.00 | 33 651.00 | 211 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 310.00 | 660 708.00 | 340 602.00 | 1 001 310.00 |
BF Prêts | 141 591.00 | | 141 591.00 | 141 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 337.00 | 958 394.00 | 884 943.00 | 1 843 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370 604.00 | | 10 370 604.00 | 10 370 604.00 |
BZ Autres créances | 1 531 645.00 | | 1 531 645.00 | 1 531 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 216 450.00 | 136 499.00 | 3 079 951.00 | 3 216 450.00 |
CF Disponibilités | 5 789 761.00 | | 5 789 761.00 | 5 789 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 734.00 | | 135 734.00 | 135 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 114 196.00 | 136 499.00 | 20 977 697.00 | 21 114 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 957 534.00 | 1 094 893.00 | 21 862 641.00 | 22 957 534.00 |
CU Autres participations | 260 050.00 | | 260 050.00 | 260 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 240.00 | | | 160 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 7 228 317.00 | | | 7 228 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958 699.00 | | | 2 958 699.00 |
DK Provisions réglementées | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 10 402 142.00 | | | 10 402 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 623 184.00 | | | 7 623 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814 164.00 | | | 3 814 164.00 |
EA Autres dettes | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 460 498.00 | | | 11 460 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 862 641.00 | | | 21 862 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 460 498.00 | | | 11 460 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 628 253.00 | | 49 628 253.00 | 49 628 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 628 253.00 | | 49 628 253.00 | 49 628 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 714 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 165 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 928 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 802 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 180.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 941 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 772 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 873 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 753.00 | | | 96 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 498.00 | | | 118 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 870.00 | | | -55 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 812 880.00 | | | 812 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046 380.00 | | | 1 046 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 015 790.00 | | | 50 015 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 057 090.00 | | | 47 057 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958 699.00 | | | 2 958 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 247.00 | | 325 797.00 | 1 940 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 216.00 | 436 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 708.00 | 1 843 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 152.00 | 193 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 340.00 | 1 213 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 947.00 | | 48 086.00 | 179 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 113.00 | | 272 371.00 | 1 266 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 188.00 | | 5 340.00 | 494 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 395.00 | 190 180.00 | 340 181.00 | 1 108 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 439.00 | 33 217.00 | 34 152.00 | 120 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 956.00 | 156 964.00 | 306 029.00 | 987 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 623 185.00 | 7 623 185.00 | | 7 623 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811 020.00 | 3 811 020.00 | | 3 811 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
UP Prêts | 141 591.00 | | 141 591.00 | 141 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
UX Autres créances clients | 10 370 604.00 | 10 370 604.00 | | 10 370 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 646.00 | 1 531 646.00 | | 1 531 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 735.00 | 135 735.00 | | 135 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 214 247.00 | 12 037 985.00 | 176 262.00 | 12 214 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 460 499.00 | 11 460 499.00 | | 11 460 499.00 |