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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AN Terrains | 2 616.00 | 2 036.00 | 579.00 | 2 616.00 |
AP Constructions | 28 033.00 | 24 809.00 | 3 223.00 | 28 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 631.00 | 76 218.00 | 7 412.00 | 83 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 597.00 | 65 902.00 | 49 694.00 | 115 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 049.00 | 169 727.00 | 61 322.00 | 231 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 005.00 | 8 912.00 | 59 093.00 | 68 005.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 244 822.00 | | 244 822.00 | 244 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 412.00 | 8 912.00 | 365 500.00 | 374 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 462.00 | 178 639.00 | 426 822.00 | 605 462.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 60 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 96 458.00 | 73 215.00 | | 96 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 469.00 | 42 243.00 | | 51 469.00 |
DL TOTAL (I) | 207 928.00 | 181 458.00 | | 207 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 908.00 | 48 912.00 | | 49 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 822.00 | 36 230.00 | | 26 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 501.00 | 46 332.00 | | 35 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 047.00 | 21 045.00 | | 42 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 631.00 | 88 561.00 | | 46 631.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 12 593.00 | | 1 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 894.00 | 253 676.00 | | 218 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 822.00 | 435 134.00 | | 426 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 894.00 | 221 093.00 | | 218 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 866.00 | | 25 602.00 | 218 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 418.00 | 231 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 050.00 | 229 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 326.00 | | 25 602.00 | 217 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 608.00 | 29 538.00 | 13 418.00 | 153 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | 368.00 | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 480.00 | 29 538.00 | 13 050.00 | 152 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VI Groupe et associés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 863.00 | 83 467.00 | 396.00 | 83 863.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 894.00 | 218 894.00 | | 218 894.00 |