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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 977.00 | 55 836.00 | 141.00 | 55 977.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 30 056.00 | 8 912.00 | 21 144.00 | 30 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705 012.00 | 2 275 348.00 | 429 663.00 | 2 705 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 301.00 | 1 133 703.00 | 206 597.00 | 1 340 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 592.00 | | 265 592.00 | 265 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 540.00 | 3 473 800.00 | 991 740.00 | 4 465 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 702.00 | | 310 702.00 | 310 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599 517.00 | 570 511.00 | 4 029 006.00 | 4 599 517.00 |
BZ Autres créances | 699 551.00 | | 699 551.00 | 699 551.00 |
CF Disponibilités | 7 469 056.00 | | 7 469 056.00 | 7 469 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 083 267.00 | 570 511.00 | 12 512 756.00 | 13 083 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 548 807.00 | 4 044 311.00 | 13 504 496.00 | 17 548 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 200.00 | 1 029 200.00 | | 1 029 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 353 452.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
DG Autres réserves | 5 561.00 | 2 012 477.00 | | 5 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 275.00 | 1 023 212.00 | | 1 583 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 956.00 | 4 521 261.00 | | 2 720 956.00 |
DP Provisions pour risques | 1 288 511.00 | 2 788 671.00 | | 1 288 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288 511.00 | 2 788 671.00 | | 1 288 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 727.00 | 13 501.00 | | 2 904 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 442.00 | | | 176 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 390.00 | 2 390 875.00 | | 3 525 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 338.00 | 2 277 761.00 | | 1 875 338.00 |
EA Autres dettes | 168 164.00 | 51 281.00 | | 168 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 969.00 | 1 150 843.00 | | 844 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 495 029.00 | 5 884 261.00 | | 9 495 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 504 496.00 | 13 194 193.00 | | 13 504 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 897 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 897 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 525 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 645 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 901 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 5 334.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520 000.00 | 101 820.00 | | 1 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525 833.00 | 107 154.00 | | 1 525 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460 494.00 | 187 271.00 | | 1 460 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460 494.00 | 187 271.00 | | 1 460 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 339.00 | -80 117.00 | | 65 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 052 244.00 | 18 771 536.00 | | 18 052 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 468 969.00 | 17 748 324.00 | | 16 468 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 275.00 | 1 023 212.00 | | 1 583 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 977.00 | | 46 588.00 | 4 448 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 713.00 | 265 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 026.00 | 4 465 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 313.00 | 4 075 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 579.00 | | | 124 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 218.00 | | 42 463.00 | 4 061 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 180.00 | | 4 125.00 | 263 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 048.00 | 343 065.00 | 28 313.00 | 3 159 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 623.00 | 213.00 | | 55 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 425.00 | 342 852.00 | 28 313.00 | 3 103 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 788 671.00 | 388 511.00 | 1 888 671.00 | 2 788 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788 671.00 | 388 511.00 | 1 888 671.00 | 2 788 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 511.00 | 418 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 470 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 390.00 | 3 525 390.00 | | 3 525 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875 338.00 | 1 875 338.00 | | 1 875 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 720.00 | 200 720.00 | | 200 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844 969.00 | 844 969.00 | | 844 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 592.00 | | 265 592.00 | 265 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 455 631.00 | 4 455 631.00 | | 4 455 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 727.00 | | 2 747 678.00 | 2 904 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 904 727.00 | | | 2 904 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 552.00 | 699 552.00 | | 699 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 425 215.00 | 5 159 623.00 | 265 592.00 | 5 425 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 143.00 | 6 446 416.00 | 2 747 678.00 | 9 351 143.00 |