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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 773.00 | 176 156.00 | 6 617.00 | 182 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 913.00 | 49 759.00 | 42 154.00 | 91 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 734.00 | 225 915.00 | 77 819.00 | 303 734.00 |
BT Marchandises | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 582.00 | 27 234.00 | 3 046 348.00 | 3 073 582.00 |
BZ Autres créances | 475 963.00 | | 475 963.00 | 475 963.00 |
CF Disponibilités | 903 387.00 | | 903 387.00 | 903 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 964.00 | | 312 964.00 | 312 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 717.00 | 27 234.00 | 4 778 483.00 | 4 805 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 088.00 | | 73 088.00 | 73 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 539.00 | 253 149.00 | 4 929 390.00 | 5 182 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 424.00 | -91 776.00 | | -570 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 552.00 | -478 648.00 | | 544 552.00 |
DL TOTAL (I) | 84 128.00 | -460 424.00 | | 84 128.00 |
DP Provisions pour risques | 98 088.00 | 81 403.00 | | 98 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 960.00 | 252 234.00 | | 285 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 049.00 | 333 638.00 | | 384 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 483.00 | 1 447 717.00 | | 1 533 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 033.00 | 21 677.00 | | 21 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 949.00 | 2 563 243.00 | | 1 493 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 069.00 | 1 106 106.00 | | 1 048 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 857.00 | 200 164.00 | | 326 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 392.00 | 5 338 908.00 | | 4 423 392.00 |
ED (V) | 37 821.00 | 106 399.00 | | 37 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 390.00 | 5 318 521.00 | | 4 929 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402 359.00 | 5 317 231.00 | | 4 402 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 102 489.00 | 8 456 872.00 | 18 559 361.00 | 10 102 489.00 |
FG Production vendue services | 100 486.00 | | 100 486.00 | 100 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 202 974.00 | 8 456 872.00 | 18 659 847.00 | 10 202 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 260 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 310 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 726.00 | |
GE Autres charges | | | 294 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 592 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 617.00 | -1 600.00 | | 96 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 363 125.00 | 14 120 513.00 | | 19 363 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 818 573.00 | 14 599 160.00 | | 18 818 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 552.00 | -478 648.00 | | 544 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 660.00 | | 34 872.00 | 291 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 799.00 | | 303 734.00 | 22 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 620.00 | | 182 773.00 | 8 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | | 91 913.00 | 14 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 394.00 | | | 191 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 414.00 | | 34 676.00 | 71 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 852.00 | | 196.00 | 28 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 258.00 | 18 447.00 | 22 790.00 | 230 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 038.00 | 12 739.00 | 8 620.00 | 172 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 221.00 | 5 708.00 | 14 170.00 | 58 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 638.00 | 131 814.00 | 81 403.00 | 333 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 638.00 | 131 814.00 | 81 403.00 | 333 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 726.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73 088.00 | 58 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 073 582.00 | 3 073 582.00 | | 3 073 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 963.00 | 475 963.00 | | 475 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 964.00 | 312 964.00 | | 312 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 557.00 | 3 862 509.00 | 29 048.00 | 3 891 557.00 |