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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 2 753.00 | 450.00 | 3 203.00 |
AN Terrains | 354 837.00 | 53 332.00 | 301 505.00 | 354 837.00 |
AP Constructions | 491 947.00 | 298 609.00 | 193 337.00 | 491 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 419.00 | 353 404.00 | 101 015.00 | 454 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 041.00 | 127 326.00 | 18 715.00 | 146 041.00 |
AX Avances et acomptes | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 811.00 | 835 425.00 | 694 386.00 | 1 529 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
BP En cours de production de services | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 881.00 | | 389 881.00 | 389 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 643.00 | 11 503.00 | 40 140.00 | 51 643.00 |
BZ Autres créances | 324 717.00 | | 324 717.00 | 324 717.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 735.00 | 11 503.00 | 849 232.00 | 860 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 547.00 | 846 928.00 | 1 543 619.00 | 2 390 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
CU Autres participations | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DG Autres réserves | 76 633.00 | 244 918.00 | | 76 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 619.00 | -168 285.00 | | -118 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 168.00 | 219 818.00 | | 215 168.00 |
DL TOTAL (I) | 312 822.00 | 436 091.00 | | 312 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 671.00 | 108 700.00 | | 158 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 089.00 | 317 352.00 | | 308 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 307.00 | 26 070.00 | | 127 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 605.00 | 86 819.00 | | 76 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
EA Autres dettes | 559 706.00 | 470 446.00 | | 559 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 797.00 | 1 009 710.00 | | 1 230 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 619.00 | 1 445 801.00 | | 1 543 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 587.00 | 933 172.00 | | 1 126 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 960.00 | 34.00 | 4 994.00 | 4 960.00 |
FD Production vendue biens | 387 092.00 | 29 845.00 | 416 937.00 | 387 092.00 |
FG Production vendue services | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 693.00 | 29 879.00 | 448 572.00 | 418 693.00 |
FM Production stockée | | | 141 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 127.00 | 12 022.00 | | 9 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 127.00 | 12 022.00 | | 9 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 825.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 825.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 057.00 | 11 197.00 | | 9 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 502.00 | -60 282.00 | | -5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 956.00 | 462 962.00 | | 601 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 576.00 | 631 247.00 | | 720 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 619.00 | -168 285.00 | | -118 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 477.00 | | 104 334.00 | 1 425 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 159.00 | | 103 865.00 | 1 361 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 115.00 | | 469.00 | 61 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 083.00 | 74 342.00 | | 761 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 418.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 747.00 | 73 925.00 | | 758 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 359.00 | 64.00 | 920.00 | 12 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 359.00 | 64.00 | 920.00 | 12 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 359.00 | 64.00 | 920.00 | 12 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 706.00 | 559 706.00 | | 559 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
VB T. V. A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VC Groupe et associés | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 538.00 | 47 328.00 | 104 210.00 | 151 538.00 |
VI Groupe et associés | 308 089.00 | 308 089.00 | | 308 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 350.00 | 184 350.00 | | 184 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 135.00 | 389 257.00 | 20 878.00 | 410 135.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 701.00 | 1 126 491.00 | 104 210.00 | 1 230 701.00 |