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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
AN Terrains | 48 773.00 | 32 620.00 | 16 153.00 | 48 773.00 |
AP Constructions | 258 744.00 | 168 528.00 | 90 216.00 | 258 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 581.00 | 95 088.00 | 21 493.00 | 116 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 094.00 | 102 582.00 | 19 511.00 | 122 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 406.00 | 410 290.00 | 159 116.00 | 569 406.00 |
BT Marchandises | 1 203 332.00 | 155 347.00 | 1 047 985.00 | 1 203 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 301.00 | | 128 301.00 | 128 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680 818.00 | | 4 680 818.00 | 4 680 818.00 |
BZ Autres créances | 573 983.00 | | 573 983.00 | 573 983.00 |
CF Disponibilités | 1 358 648.00 | | 1 358 648.00 | 1 358 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 969 932.00 | 155 347.00 | 7 814 586.00 | 7 969 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 339.00 | 565 637.00 | 7 973 702.00 | 8 539 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 160.00 | | | 1 268 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 908.00 | | | 424 908.00 |
DK Provisions réglementées | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 725.00 | | | 4 560 725.00 |
DP Provisions pour risques | 284 053.00 | | | 284 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 053.00 | | | 284 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 383.00 | | | 2 284 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 353.00 | | | 772 353.00 |
EA Autres dettes | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 924.00 | | | 3 128 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 702.00 | | | 7 973 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 666.00 | | | 3 127 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 697 323.00 | 2 640 529.00 | 16 337 852.00 | 13 697 323.00 |
FG Production vendue services | 460 311.00 | 121 789.00 | 582 100.00 | 460 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 157 634.00 | 2 762 318.00 | 16 919 952.00 | 14 157 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 022 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 916 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 435 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 982.00 | | | 165 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 028 456.00 | | | 17 028 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 603 548.00 | | | 16 603 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 908.00 | | | 424 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 207.00 | 208.00 | 28 054.00 | 548 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 743.00 | 5 320.00 | 569 406.00 | 1 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 5 320.00 | 546 193.00 | 1 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 201.00 | | 28 054.00 | 525 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | 208.00 | | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 876.00 | 24 732.00 | 5 320.00 | 390 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 406.00 | 24 732.00 | 5 320.00 | 379 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 467.00 | 190.00 | | 62 467.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 403.00 | 1 650.00 | | 282 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 690.00 | 155 347.00 | 71 690.00 | 71 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 690.00 | 155 347.00 | 71 690.00 | 71 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 560.00 | 157 187.00 | 71 690.00 | 416 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 997.00 | 71 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 383.00 | 2 284 383.00 | | 2 284 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 680 818.00 | 4 680 818.00 | | 4 680 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VC Groupe et associés | 492 129.00 | 492 129.00 | | 492 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
VP Divers | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 394.00 | 5 279 652.00 | 11 742.00 | 5 291 394.00 |
VW T.V.A. | 438 132.00 | 438 132.00 | | 438 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 512.00 | 3 125 254.00 | 1 258.00 | 3 126 512.00 |