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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 836.00 | 14 382.00 | 453.00 | 14 836.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 72 184.00 | 44 446.00 | 27 738.00 | 72 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 129.00 | 342 466.00 | 66 663.00 | 409 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 261.00 | 325 408.00 | 130 853.00 | 456 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 512.00 | 726 702.00 | 246 810.00 | 973 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 521.00 | 7 522.00 | 397 999.00 | 405 521.00 |
BZ Autres créances | 328 883.00 | | 328 883.00 | 328 883.00 |
CF Disponibilités | 503 439.00 | | 503 439.00 | 503 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 743.00 | 7 522.00 | 1 336 221.00 | 1 343 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 255.00 | 734 224.00 | 1 583 031.00 | 2 317 255.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 222.00 | -91 069.00 | | -104 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 341.00 | -13 153.00 | | 81 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 676.00 | 15 839.00 | | 15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 190 796.00 | 109 617.00 | | 190 796.00 |
DP Provisions pour risques | 10 577.00 | 5 982.00 | | 10 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 577.00 | 5 982.00 | | 10 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 419.00 | 250 000.00 | | 557 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 958.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 419.00 | 158 295.00 | | 209 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 601.00 | 314 358.00 | | 195 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 480.00 | 411 912.00 | | 412 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 493.00 | | |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 36 967.00 | | 2 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 659.00 | 1 212 983.00 | | 1 381 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 031.00 | 1 328 583.00 | | 1 583 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 137.00 | | 3 067 137.00 | 3 067 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 137.00 | | 3 067 137.00 | 3 067 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 179 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 942.00 | 2 238.00 | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 711.00 | 2 238.00 | | 9 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 1 380.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 1 380.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 396.00 | 858.00 | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 087.00 | 2 765 968.00 | | 3 161 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 745.00 | 2 779 121.00 | | 3 079 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 341.00 | -13 153.00 | | 81 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 709.00 | | 98 803.00 | 874 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 771.00 | | 98 803.00 | 838 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 858.00 | 77 844.00 | 726 702.00 | 648 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 1 700.00 | 14 382.00 | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 176.00 | 76 144.00 | 712 319.00 | 636 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 982.00 | 4 595.00 | | 5 982.00 |
6T Sur comptes clients | 4 663.00 | 3 592.00 | 733.00 | 4 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 663.00 | 3 592.00 | 733.00 | 4 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 645.00 | 8 187.00 | 733.00 | 10 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 601.00 | 195 601.00 | | 195 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 209.00 | 195 209.00 | | 195 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 394 795.00 | 394 795.00 | | 394 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VC Groupe et associés | 278 228.00 | 78 228.00 | 200 000.00 | 278 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 419.00 | 93 849.00 | 442 007.00 | 557 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 003.00 | 548 523.00 | 211 480.00 | 760 003.00 |
VW T.V.A. | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 240.00 | 708 670.00 | 442 007.00 | 1 172 240.00 |