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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 13 720.00 | 9 147.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 924.00 | 691 186.00 | 7 738.00 | 698 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 964.00 | 84 228.00 | 7 736.00 | 91 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 347.00 | 862 726.00 | 24 621.00 | 887 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 188.00 | 6 270.00 | 396 918.00 | 403 188.00 |
BZ Autres créances | 560 941.00 | | 560 941.00 | 560 941.00 |
CF Disponibilités | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 497.00 | 6 270.00 | 1 011 227.00 | 1 017 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 844.00 | 868 996.00 | 1 035 848.00 | 1 904 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DG Autres réserves | 520 925.00 | 594 466.00 | | 520 925.00 |
DH Report à nouveau | | -31 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 147.00 | -42 055.00 | | 31 147.00 |
DL TOTAL (I) | 613 616.00 | 582 469.00 | | 613 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 433.00 | 289 085.00 | | 358 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 799.00 | 42 856.00 | | 63 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 232.00 | 340 616.00 | | 422 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 848.00 | 923 085.00 | | 1 035 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 232.00 | 340 616.00 | | 422 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 805.00 | 22 025.00 | 758 830.00 | 736 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 805.00 | 22 025.00 | 758 830.00 | 736 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 836.00 | 33 565.00 | | 3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 654.00 | 587 883.00 | | 772 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 507.00 | 629 939.00 | | 741 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 147.00 | -42 055.00 | | 31 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 969.00 | | 3 378.00 | 883 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 510.00 | | 3 378.00 | 787 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 553.00 | 20 173.00 | | 842 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 026.00 | 2 287.00 | | 85 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 527.00 | 17 886.00 | | 757 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 433.00 | 358 433.00 | | 358 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
UX Autres créances clients | 395 664.00 | 395 664.00 | | 395 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VB T. V. A. | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VC Groupe et associés | 515 316.00 | 515 316.00 | | 515 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VP Divers | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 017.00 | 965 017.00 | | 965 017.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 232.00 | 422 232.00 | | 422 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | 3 343.00 | | 3 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | 5 162.00 | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 66 830.00 | 67 510.00 | | 66 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 325.00 | 51 208.00 | | 51 325.00 |
YT Sous‐traitance | 23 604.00 | 6 683.00 | | 23 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 347.00 | 144 921.00 | | 137 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 102.00 | 8 420.00 | | 7 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 994.00 | 11 763.00 | | 10 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 941.00 | 105 172.00 | | 145 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 821.00 | 64 550.00 | | 74 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 180.00 | 275 484.00 | | 284 180.00 |