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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 195.00 | 7 585.00 | 28 610.00 | 36 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 010.00 | 3 328.00 | 682.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 921.00 | 11 031.00 | 30 890.00 | 41 921.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 718.00 | 11 031.00 | 47 687.00 | 58 718.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 369.00 | 17 297.00 | | 21 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 385.00 | 4 072.00 | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 35 138.00 | 29 753.00 | | 35 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 19.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | 2 254.00 | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 984.00 | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 014.00 | 4 081.00 | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 549.00 | 7 338.00 | | 12 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 687.00 | 37 091.00 | | 47 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
FG Production vendue services | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 610.00 | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 170.00 | 3 379.00 | | 4 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 613.00 | 229.00 | | 15 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 613.00 | 229.00 | | 15 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 342.00 | 229.00 | | 15 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 231.00 | 48 581.00 | | 58 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 846.00 | 44 509.00 | | 52 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 385.00 | 4 072.00 | | 5 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 839.00 | | 32 082.00 | 9 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | | 32 081.00 | 8 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | 1.00 | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091.00 | 2 941.00 | | 8 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973.00 | 2 941.00 | | 7 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529.00 | | | 529.00 |
ST Autres comptes | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 423.00 | | | 19 423.00 |