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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 6 725.00 | 3 310.00 | 10 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 992.00 | 3 317.00 | 13 675.00 | 16 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 654.00 | 89 337.00 | 17 317.00 | 106 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 495.00 | 99 379.00 | 39 116.00 | 138 495.00 |
BT Marchandises | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 461.00 | 23 583.00 | 649 879.00 | 673 461.00 |
BZ Autres créances | 128 360.00 | | 128 360.00 | 128 360.00 |
CF Disponibilités | 215 081.00 | | 215 081.00 | 215 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 055.00 | 23 583.00 | 1 120 472.00 | 1 144 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 550.00 | 122 962.00 | 1 159 588.00 | 1 282 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 473.00 | | | 288 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
DL TOTAL (I) | 403 892.00 | | | 403 892.00 |
DP Provisions pour risques | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 192.00 | | | 181 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 485.00 | | | 237 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 847.00 | | | 172 847.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 873.00 | | | 745 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 588.00 | | | 1 159 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 436.00 | | | 599 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 352.00 | 3 070.00 | 1 774 422.00 | 1 771 352.00 |
FG Production vendue services | 899 557.00 | 2 870.00 | 902 427.00 | 899 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 909.00 | 5 940.00 | 2 676 849.00 | 2 670 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 15 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 154.00 | | | 2 726 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 735.00 | | | 2 676 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 227.00 | 13 152.00 | | 86 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 2 108.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 610.00 | 11 044.00 | | 81 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836.00 | 9 823.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
6T Sur comptes clients | 37 569.00 | 1 833.00 | 15 819.00 | 37 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 266.00 | 1 833.00 | 29 516.00 | 51 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 102.00 | 11 656.00 | 31 352.00 | 53 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 485.00 | 237 485.00 | | 237 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 847.00 | 172 847.00 | | 172 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 192.00 | 34 755.00 | 146 437.00 | 181 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 710.00 | 802 710.00 | | 802 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 518.00 | 802 710.00 | 3 809.00 | 806 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 543.00 | 569 106.00 | 146 437.00 | 715 543.00 |