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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 605.00 | 23 518.00 | 4 087.00 | 27 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 667.00 | 60 445.00 | 31 222.00 | 91 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 201.00 | 83 963.00 | 100 238.00 | 184 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 186.00 | | 361 186.00 | 361 186.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 949.00 | | 565 949.00 | 565 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 150.00 | 83 963.00 | 666 187.00 | 750 150.00 |
CU Autres participations | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DG Autres réserves | 470 401.00 | | | 470 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
DL TOTAL (I) | 506 115.00 | | | 506 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 072.00 | | | 160 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 187.00 | | | 666 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 284.00 | | | 159 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 962.00 | | 89 067.00 | 128 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 088.00 | 64 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 828.00 | 184 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 740.00 | 91 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 428.00 | | 5 979.00 | 99 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | 83 088.00 | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 075.00 | 19 627.00 | 13 740.00 | 78 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 380.00 | 2 138.00 | | 21 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 696.00 | 17 489.00 | 13 740.00 | 56 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 186.00 | 361 186.00 | | 361 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 111.00 | 385 111.00 | 63 000.00 | 448 111.00 |
VW T.V.A. | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 284.00 | 159 284.00 | | 159 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
ST Autres comptes | 184 562.00 | | | 184 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
YT Sous‐traitance | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 183.00 | | | 142 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
ZE Dividendes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 174.00 | | | 258 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |