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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 958.00 | 199 742.00 | 2 216.00 | 201 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 986.00 | 379 368.00 | 33 618.00 | 412 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 938.00 | 1 377 369.00 | 306 569.00 | 1 683 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 555.00 | 1 956 478.00 | 418 077.00 | 2 374 555.00 |
BT Marchandises | 7 026 460.00 | 305 778.00 | 6 720 682.00 | 7 026 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 589.00 | 458 608.00 | 3 649 981.00 | 4 108 589.00 |
BZ Autres créances | 5 568 183.00 | 21 739.00 | 5 546 445.00 | 5 568 183.00 |
CF Disponibilités | 1 625 684.00 | | 1 625 684.00 | 1 625 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 370 371.00 | 786 124.00 | 17 584 247.00 | 18 370 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 744 926.00 | 2 742 603.00 | 18 002 323.00 | 20 744 926.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 928 698.00 | 1 928 698.00 | | 1 928 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 7 200 000.00 | 7 070 000.00 | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 357.00 | 8 980.00 | | 5 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 512.00 | 1 335 977.00 | | 1 733 512.00 |
DL TOTAL (I) | 12 458 914.00 | 11 935 002.00 | | 12 458 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 103 724.00 | 107 567.00 | | 103 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 724.00 | 141 167.00 | | 103 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | 1 888.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983 925.00 | 4 557 227.00 | | 4 983 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 060.00 | 404 442.00 | | 443 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 979.00 | | |
EA Autres dettes | 10 617.00 | 82 991.00 | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 685.00 | 5 048 528.00 | | 5 439 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 002 323.00 | 17 124 698.00 | | 18 002 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 161 450.00 | | 32 161 450.00 | 32 161 450.00 |
FG Production vendue services | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 193 591.00 | | 32 193 591.00 | 32 193 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 650 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 893 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 098 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 745.00 | 25 050.00 | | 7 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 745.00 | 25 050.00 | | 7 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 275.00 | 43 474.00 | | 42 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 716.00 | 19 583.00 | | 4 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 991.00 | 63 057.00 | | 46 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 246.00 | -38 007.00 | | -39 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 201.00 | 523 930.00 | | 591 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 770 600.00 | 31 375 586.00 | | 32 770 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 037 087.00 | 30 039 609.00 | | 31 037 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 512.00 | 1 335 977.00 | | 1 733 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 900.00 | | 43 494.00 | 2 518 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 839.00 | 2 374 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 839.00 | 2 096 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 715.00 | | 243.00 | 201 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 512.00 | | 41 251.00 | 2 243 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 673.00 | | 2 000.00 | 73 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 120.00 | 150 152.00 | 175 794.00 | 1 982 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 290.00 | 4 452.00 | | 195 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 830.00 | 145 700.00 | 175 794.00 | 1 786 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 75 506.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 167.00 | | 37 443.00 | 141 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 715 641.00 | 120 640.00 | 50 156.00 | 715 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 641.00 | 120 640.00 | 50 156.00 | 715 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 808.00 | 120 640.00 | 87 599.00 | 856 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 640.00 | 50 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 983 925.00 | 4 983 925.00 | | 4 983 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 493.00 | 136 493.00 | | 136 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 568.00 | 306 568.00 | | 306 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 046.00 | 47 540.00 | 75 506.00 | 123 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 108 589.00 | 3 558 007.00 | 550 582.00 | 4 108 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 5 515 688.00 | 5 515 688.00 | | 5 515 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 793 734.00 | 9 167 646.00 | 626 088.00 | 9 793 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 685.00 | 5 439 685.00 | | 5 439 685.00 |