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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 183.00 | 17 183.00 | 6 000.00 | 23 183.00 |
AP Constructions | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 121.00 | 52 641.00 | 4 480.00 | 57 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 255.00 | 95 104.00 | 12 151.00 | 107 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 650.00 | 22 187.00 | 49 463.00 | 71 650.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CF Disponibilités | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 828.00 | 22 187.00 | 138 641.00 | 160 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 083.00 | 117 291.00 | 150 792.00 | 268 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -37 034.00 | -3 433.00 | | -37 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 901.00 | -33 600.00 | | 19 901.00 |
DL TOTAL (I) | 52 168.00 | 32 267.00 | | 52 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 613.00 | 59 290.00 | | 43 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 728.00 | 64 585.00 | | 50 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 625.00 | 124 904.00 | | 98 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 792.00 | 157 171.00 | | 150 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 716.00 | 124 904.00 | | 71 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 517 669.00 | | 517 669.00 | 517 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 669.00 | | 517 669.00 | 517 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 77 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 688.00 | 19 899.00 | | 103 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | 32 700.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 707.00 | 571 293.00 | | 644 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 806.00 | 604 893.00 | | 624 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 901.00 | -33 600.00 | | 19 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 355.00 | | 900.00 | 106 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 501.00 | | 900.00 | 81 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 533.00 | 4 571.00 | | 90 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 183.00 | 2 000.00 | | 15 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 349.00 | 2 571.00 | | 75 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 451.00 | 736.00 | | 21 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 238.00 | 736.00 | 21 787.00 | 43 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 238.00 | 736.00 | 21 787.00 | 43 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | 21 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000.00 | 8 182.00 | 24 818.00 | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 613.00 | 8 522.00 | 2 091.00 | 10 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 625.00 | 71 716.00 | 26 909.00 | 98 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 435.00 | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 137.00 | 10 290.00 | | 8 137.00 |
ST Autres comptes | 72 854.00 | 56 028.00 | | 72 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 859.00 | 282 678.00 | | 311 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 682.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | 2 117.00 | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 001.00 | 41 448.00 | | 44 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 995.00 | 33 600.00 | | 26 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 849.00 | 348 996.00 | | 392 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |