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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 833.00 | 1 756.00 | 43 077.00 | 44 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 108 854.00 | | 3 108 854.00 | 3 108 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 333.00 | 1 756.00 | 3 329 577.00 | 3 331 333.00 |
BZ Autres créances | 2 389 211.00 | | 2 389 211.00 | 2 389 211.00 |
CF Disponibilités | 287 396.00 | | 287 396.00 | 287 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 245.00 | | 2 683 245.00 | 2 683 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 579.00 | 1 756.00 | 6 012 822.00 | 6 014 579.00 |
CU Autres participations | 177 646.00 | | 177 646.00 | 177 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
DH Report à nouveau | 3 865 881.00 | | | 3 865 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 330.00 | | | 700 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 289.00 | | | 5 682 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 519.00 | | | 317 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 534.00 | | | 330 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 822.00 | | | 6 012 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 534.00 | | | 330 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 163.00 | | 292 163.00 | 292 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 163.00 | | 292 163.00 | 292 163.00 |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 958.00 | | | -9 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 004.00 | | | 823 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 330.00 | | | 700 330.00 |