| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 1 681.00 | 3 069.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
AN Terrains | 219 928.00 | | 219 928.00 | 219 928.00 |
AP Constructions | 548 930.00 | 123 112.00 | 425 818.00 | 548 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 278.00 | 121 257.00 | 43 022.00 | 164 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119.00 | 4 385.00 | 733.00 | 5 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 729.00 | 250 434.00 | 710 295.00 | 960 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 362 134.00 | | 362 134.00 | 362 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 476.00 | | 365 476.00 | 365 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 205.00 | 250 434.00 | 1 075 770.00 | 1 326 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 8 000.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 463.00 | 246 272.00 | | 183 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 178.00 | -25 809.00 | | -17 178.00 |
DL TOTAL (I) | 242 085.00 | 229 263.00 | | 242 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 759.00 | 432 051.00 | | 410 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 2 152.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 3 151.00 | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 888.00 | 22 631.00 | | 18 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 393.00 | | |
EA Autres dettes | 397 177.00 | 422 420.00 | | 397 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 685.00 | 883 799.00 | | 833 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 770.00 | 1 113 062.00 | | 1 075 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -9 668.00 | | -9 668.00 | -9 668.00 |
FG Production vendue services | 164 546.00 | | 164 546.00 | 164 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 878.00 | | 154 878.00 | 154 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 426.00 | 146 635.00 | | 266 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 604.00 | 172 443.00 | | 283 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 178.00 | -25 809.00 | | -17 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 177.00 | 397 177.00 | | 397 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357.00 | 3 342.00 | 15.00 | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 685.00 | 432 151.00 | 146 952.00 | 833 685.00 |