| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 702 590.00 | 313 464.00 | 389 125.00 | 702 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 732.00 | 201 591.00 | 227 141.00 | 428 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 448.00 | 678 883.00 | 318 566.00 | 997 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 770.00 | 1 193 938.00 | 934 832.00 | 2 128 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BT Marchandises | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BZ Autres créances | 98 576.00 | | 98 576.00 | 98 576.00 |
CF Disponibilités | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 095.00 | | 285 095.00 | 285 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 615.00 | 1 193 938.00 | 1 253 677.00 | 2 447 615.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 563.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 976.00 | 277 605.00 | | -168 976.00 |
DL TOTAL (I) | -106 219.00 | 340 757.00 | | -106 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 579.00 | 80 524.00 | | 618 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 753.00 | 95 050.00 | | 107 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 304.00 | 182 056.00 | | 444 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 261.00 | 234 638.00 | | 189 261.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359 897.00 | 592 548.00 | | 1 359 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 677.00 | 933 305.00 | | 1 253 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 405.00 | 555 284.00 | | 949 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 187 060.00 | | 4 187 060.00 | 4 187 060.00 |
FG Production vendue services | 125 927.00 | | 125 927.00 | 125 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 987.00 | | 4 312 987.00 | 4 312 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 590.00 | |
GE Autres charges | | | 207 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 379.00 | 79 773.00 | | 71 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 487.00 | 269 081.00 | | 207 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 089.00 | 84 464.00 | | 13 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 089.00 | 86 442.00 | | 13 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 454.00 | 1 161.00 | | 5 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | 1 930.00 | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 491.00 | 84 512.00 | | 7 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 623.00 | 95 050.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 557.00 | 5 743 251.00 | | 4 401 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 534.00 | 5 465 645.00 | | 4 570 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 976.00 | 277 605.00 | | -168 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 054.00 | | 643 919.00 | 1 596 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 203.00 | 2 128 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 203.00 | 2 128 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 054.00 | | 643 919.00 | 1 596 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 347.00 | 168 793.00 | 111 203.00 | 1 136 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 347.00 | 168 793.00 | 111 203.00 | 1 136 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 304.00 | 444 304.00 | | 444 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
UX Autres créances clients | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 579.00 | 208 087.00 | 410 492.00 | 618 579.00 |
VI Groupe et associés | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 068.00 | | | 664 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 013.00 | | | 126 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 026.00 | 122 026.00 | | 122 026.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 897.00 | 949 405.00 | 410 492.00 | 1 359 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 133.00 | 61 001.00 | | 57 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 593 067.00 | 614 159.00 | | 593 067.00 |
ST Autres comptes | 431 411.00 | 495 430.00 | | 431 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 549.00 | 777 564.00 | | 598 549.00 |
YT Sous‐traitance | 97 144.00 | 86 358.00 | | 97 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 736.00 | 25 969.00 | | 34 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 869.00 | 86 970.00 | | 91 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 119.00 | 569 493.00 | | 444 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 962.00 | 555 378.00 | | 466 962.00 |
ZE Dividendes | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720 170.00 | 1 973 511.00 | | 1 720 170.00 |