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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | 8 061.00 | 429.00 | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 362.00 | 42 154.00 | 6 208.00 | 48 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 852.00 | 50 215.00 | 6 637.00 | 56 852.00 |
BP En cours de production de services | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 952.00 | | 128 952.00 | 128 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 804.00 | 50 215.00 | 135 589.00 | 185 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
DH Report à nouveau | -239 056.00 | -188 452.00 | | -239 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 973.00 | -50 603.00 | | 65 973.00 |
DL TOTAL (I) | -108 427.00 | -174 400.00 | | -108 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 279.00 | 27 395.00 | | 29 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 5 352.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 045.00 | 217 849.00 | | 210 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 016.00 | 294 446.00 | | 244 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 589.00 | 120 046.00 | | 135 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 016.00 | 294 446.00 | | 244 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
FM Production stockée | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 258.00 | 922.00 | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 079.00 | 693.00 | | 75 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 079.00 | 693.00 | | 75 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 079.00 | -1 357.00 | | 75 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 862.00 | 42 287.00 | | 151 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 889.00 | 92 890.00 | | 85 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 973.00 | -50 603.00 | | 65 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 545.00 | | 3 307.00 | 53 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 055.00 | | 3 307.00 | 45 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 979.00 | 2 236.00 | | 47 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 794.00 | 267.00 | | 7 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 185.00 | 1 969.00 | | 40 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
VW T.V.A. | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 737.00 | 214 737.00 | | 214 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 3 829.00 | | 1 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | 6 342.00 | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 9 021.00 | 20 268.00 | | 9 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 292.00 | 2 236.00 | | 1 292.00 |
YT Sous‐traitance | 2 233.00 | 1 386.00 | | 2 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 687.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 816.00 | 4 516.00 | | 2 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 355.00 | 15 659.00 | | 15 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 129.00 | 5 686.00 | | 4 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 724.00 | 30 232.00 | | 17 724.00 |