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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 667.00 | 24 519.00 | 147.00 | 24 667.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 790.00 | 87 423.00 | 3 367.00 | 90 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 584.00 | 457 819.00 | 12 765.00 | 470 584.00 |
BP En cours de production de services | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 719.00 | | 543 719.00 | 543 719.00 |
BZ Autres créances | 442 198.00 | | 442 198.00 | 442 198.00 |
CF Disponibilités | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 938.00 | | 1 064 938.00 | 1 064 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 522.00 | 457 819.00 | 1 077 703.00 | 1 535 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 793 065.00 | 645 635.00 | | 793 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284 626.00 | 147 430.00 | | -1 284 626.00 |
DL TOTAL (I) | -447 560.00 | 837 065.00 | | -447 560.00 |
DP Provisions pour risques | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 661.00 | 154 015.00 | | 77 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 821.00 | 251 276.00 | | 462 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 272.00 | 979 740.00 | | 791 272.00 |
EA Autres dettes | | 34 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 646.00 | 1 419 312.00 | | 1 445 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 703.00 | 2 256 377.00 | | 1 077 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 646.00 | 1 341 742.00 | | 1 445 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 560.00 | 98 450.00 | 2 442 010.00 | 2 343 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 560.00 | 98 450.00 | 2 442 010.00 | 2 343 560.00 |
FM Production stockée | | | 44 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 618.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 450.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 954.00 | | | 369 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 498.00 | 450.00 | | 371 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 498.00 | -450.00 | | -371 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 085.00 | 4 825 068.00 | | 2 501 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 711.00 | 4 677 638.00 | | 3 785 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284 626.00 | 147 430.00 | | -1 284 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 595.00 | | 131 092.00 | 518 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 880.00 | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 102.00 | 470 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384.00 | 367 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 838.00 | 93 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 051.00 | | | 368 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 413.00 | | 1 092.00 | 138 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | 130 000.00 | 12 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 414.00 | 11 129.00 | 45 677.00 | 122 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 443.00 | 460.00 | 384.00 | 24 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 970.00 | 10 669.00 | 45 293.00 | 97 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 822.00 | 462 822.00 | | 462 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 003.00 | 294 003.00 | | 294 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 014.00 | 277 014.00 | | 277 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 543 720.00 | 543 720.00 | | 543 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
VP Divers | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 372.00 | 266 372.00 | | 266 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 369.00 | 1 002 119.00 | 9 250.00 | 1 011 369.00 |
VW T.V.A. | 166 324.00 | 166 324.00 | | 166 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 646.00 | 1 445 646.00 | | 1 445 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |