| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 005.00 | 185 793.00 | 7 212.00 | 193 005.00 |
AP Constructions | 3 000 000.00 | 430 592.00 | 2 569 407.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 473.00 | 57 923.00 | 121 549.00 | 179 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 041 040.00 | | 54 041 040.00 | 54 041 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 358 575.00 | 674 309.00 | 136 684 266.00 | 137 358 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 012.00 | | 1 554 012.00 | 1 554 012.00 |
BZ Autres créances | 48 125 833.00 | | 48 125 833.00 | 48 125 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 348 142.00 | 45 143.00 | 30 302 998.00 | 30 348 142.00 |
CF Disponibilités | 85 927 725.00 | | 85 927 725.00 | 85 927 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 981 535.00 | 45 143.00 | 165 936 391.00 | 165 981 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 340 110.00 | 719 452.00 | 302 620 658.00 | 303 340 110.00 |
CU Autres participations | 79 945 056.00 | | 79 945 056.00 | 79 945 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 940 186.00 | 36 940 186.00 | | 36 940 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767 901.00 | 3 767 901.00 | | 3 767 901.00 |
DG Autres réserves | 196 049 277.00 | 196 049 277.00 | | 196 049 277.00 |
DH Report à nouveau | 26 416 366.00 | 22 549 400.00 | | 26 416 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 698 273.00 | 18 163 450.00 | | 20 698 273.00 |
DL TOTAL (I) | 283 872 005.00 | 277 470 216.00 | | 283 872 005.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173 032.00 | 1 004 204.00 | | 1 173 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 458 054.00 | 2 295 831.00 | | 2 458 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 631 086.00 | 3 300 035.00 | | 3 631 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091 349.00 | 12 458 811.00 | | 9 091 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 881.00 | 632 461.00 | | 543 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 869.00 | 1 874 774.00 | | 2 111 869.00 |
EA Autres dettes | 12 461 815.00 | 15 432 255.00 | | 12 461 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 117 566.00 | 18 004 566.00 | | 15 117 566.00 |
ED (V) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 620 658.00 | 298 774 819.00 | | 302 620 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 117 566.00 | 18 004 566.00 | | 15 117 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 074.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 393.00 | 20 200.00 | 2 690 593.00 | 2 670 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 393.00 | 20 200.00 | 2 690 593.00 | 2 670 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 589 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 847 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 310 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 886 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 699 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 851 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 000.00 | 409 245.00 | | 200 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 12 032.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 826 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 838 744.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 656.00 | 5.00 | | 10 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 656.00 | 1 287 193.00 | | 396 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 312.00 | 1 287 198.00 | | 407 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 303.00 | -448 453.00 | | -407 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 254 031.00 | -2 679 813.00 | | -4 254 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 776 916.00 | 26 449 958.00 | | 26 776 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 642.00 | 8 286 507.00 | | 6 078 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 698 273.00 | 18 163 450.00 | | 20 698 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 724 172.00 | | 87 421 063.00 | 125 724 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 786 660.00 | 133 986 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 786 660.00 | 137 358 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 179 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 805.00 | | 5 200.00 | 187 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179 473.00 | | | 3 179 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 356 893.00 | | 87 415 863.00 | 122 356 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 518.00 | 190 790.00 | | 483 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 470.00 | 7 322.00 | | 178 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 047.00 | 183 468.00 | | 305 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300 035.00 | 331 050.00 | | 3 300 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 818.00 | | 324 674.00 | 369 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 818.00 | | 324 674.00 | 369 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 669 853.00 | 331 050.00 | 324 674.00 | 3 669 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 324 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 881.00 | 543 881.00 | | 543 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 068.00 | 1 090 068.00 | | 1 090 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 278.00 | 570 278.00 | | 570 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 041 040.00 | 1 441 683.00 | 52 599 356.00 | 54 041 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 012.00 | 1 554 012.00 | | 1 554 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 651 859.00 | 651 859.00 | | 651 859.00 |
VC Groupe et associés | 12 546 675.00 | 12 546 675.00 | | 12 546 675.00 |
VI Groupe et associés | 12 458 811.00 | 12 458 811.00 | | 12 458 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 829 823.00 | 12 829 823.00 | | 12 829 823.00 |
VP Divers | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 379.00 | 276 379.00 | | 276 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 013 754.00 | 22 013 754.00 | | 22 013 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 746 707.00 | 51 147 351.00 | 52 599 356.00 | 103 746 707.00 |
VW T.V.A. | 175 142.00 | 175 142.00 | | 175 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 117 566.00 | 15 117 566.00 | | 15 117 566.00 |