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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 266.00 | 6 038.00 | 37 228.00 | 43 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 569.00 | 6 038.00 | 953 531.00 | 959 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 626.00 | | 84 626.00 | 84 626.00 |
BZ Autres créances | 403 323.00 | | 403 323.00 | 403 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 630 077.00 | | 630 077.00 | 630 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 483.00 | | 1 317 483.00 | 1 317 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 053.00 | 6 038.00 | 2 271 015.00 | 2 277 053.00 |
CU Autres participations | 916 043.00 | | 916 043.00 | 916 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 463 594.00 | 351 535.00 | | 463 594.00 |
DH Report à nouveau | 336 027.00 | 336 027.00 | | 336 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 078.00 | 162 070.00 | | 504 078.00 |
DK Provisions réglementées | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 648.00 | 1 392 582.00 | | 1 846 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 057.00 | 361 281.00 | | 281 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 581.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 652.00 | 116 570.00 | | 141 652.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 367.00 | 479 474.00 | | 424 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 015.00 | 1 872 056.00 | | 2 271 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 367.00 | 479 474.00 | | 424 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 522.00 | | 232 522.00 | 232 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 522.00 | | 232 522.00 | 232 522.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 139.00 | 46 635.00 | | 47 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 4 933.00 | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 907.00 | 309 250.00 | | 733 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 829.00 | 147 179.00 | | 229 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 078.00 | 162 070.00 | | 504 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 888.00 | 43 681.00 | | 915 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 916 304.00 | | | 916 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959 569.00 | | | 959 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 42 681.00 | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 304.00 | 1 000.00 | | 915 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 5 454.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 5 454.00 | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 398 280.00 | 398 280.00 | | 398 280.00 |
VI Groupe et associés | 281 057.00 | 281 057.00 | | 281 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 407.00 | 488 407.00 | | 488 407.00 |
VW T.V.A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 367.00 | 424 367.00 | | 424 367.00 |