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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 444.00 | 126 017.00 | 44 427.00 | 170 444.00 |
AH Fonds commercial | 321 786.00 | | 321 786.00 | 321 786.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 471.00 | 8 953.00 | 4 518.00 | 13 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 376.00 | 726 686.00 | 214 690.00 | 941 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 204.00 | 862 720.00 | 591 485.00 | 1 454 204.00 |
BP En cours de production de services | 176 158.00 | | 176 158.00 | 176 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 738.00 | 138 688.00 | 1 933 050.00 | 2 071 738.00 |
BZ Autres créances | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
CF Disponibilités | 2 219 087.00 | | 2 219 087.00 | 2 219 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 196.00 | 138 688.00 | 4 493 507.00 | 4 632 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 400.00 | 1 001 408.00 | 5 084 992.00 | 6 086 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
DG Autres réserves | 299 848.00 | 299 848.00 | | 299 848.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 306.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 773.00 | 360 652.00 | | 445 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 447.00 | 1 406 619.00 | | 1 491 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 135.00 | 873 619.00 | | 787 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 260.00 | 42 843.00 | | 42 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 850.00 | 202 976.00 | | 216 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 429.00 | 1 225 311.00 | | 1 218 429.00 |
EA Autres dettes | 42 139.00 | 120 272.00 | | 42 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229 878.00 | 1 018 925.00 | | 1 229 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 691.00 | 3 483 946.00 | | 3 536 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 992.00 | 4 947 419.00 | | 5 084 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 205.00 | 3 483 946.00 | | 3 163 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
FG Production vendue services | 5 908 928.00 | | 5 908 928.00 | 5 908 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 297.00 | | 5 912 297.00 | 5 912 297.00 |
FM Production stockée | | | -39 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 560.00 | |
GE Autres charges | | | 60 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 284.00 | 31 038.00 | | 50 284.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 62 996.00 | 59 200.00 | | 62 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 35 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 641.00 | 4 886.00 | | 13 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 495.00 | 4 886.00 | | 14 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 45.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | 3 984.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 4 029.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 809.00 | 857.00 | | 12 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 995.00 | 163 900.00 | | 195 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 019.00 | 131 905.00 | | 155 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 879.00 | 5 671 508.00 | | 6 117 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 106.00 | 5 310 856.00 | | 5 672 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 773.00 | 360 652.00 | | 445 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 626.00 | | 94 924.00 | 1 395 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 846.00 | 1 501.00 | 1 454 204.00 | 34 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 846.00 | | 493 879.00 | 34 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 053.00 | | 54 673.00 | 474 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 999.00 | | 40 251.00 | 919 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 955.00 | 78 763.00 | | 783 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 954.00 | 9 062.00 | | 116 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 001.00 | 69 701.00 | | 667 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
6T Sur comptes clients | 163 191.00 | 65 559.00 | 90 063.00 | 163 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 191.00 | 65 559.00 | 90 063.00 | 163 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 045.00 | 65 559.00 | 90 063.00 | 220 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 559.00 | 90 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 850.00 | 216 850.00 | | 216 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 645.00 | 572 645.00 | | 572 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 937.00 | 227 937.00 | | 227 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 229 878.00 | 1 229 878.00 | | 1 229 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 737.00 | 2 071 737.00 | | 2 071 737.00 |
VB T. V. A. | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 134.00 | 413 648.00 | 373 486.00 | 787 134.00 |
VI Groupe et associés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
VW T.V.A. | 387 249.00 | 387 249.00 | | 387 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 690.00 | 3 163 204.00 | 373 486.00 | 3 536 690.00 |